大摩领先优势混合(233006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,014,438.68 |
31,885,014.80 |
5,748,046.41 |
-26,115,292.29 |
| 本期利润 |
34,835,061.27 |
49,250,302.97 |
4,689,637.77 |
2,784,670.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.46 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.66 |
15.32 |
1.47 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
16.27 |
1.42 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
230,406,457.90 |
220,794,156.29 |
201,887,349.52 |
204,627,376.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.65 |
2.29 |
1.87 |
1.83 |
| 期末基金资产净值 |
317,208,806.76 |
317,355,487.99 |
310,031,628.02 |
316,653,285.18 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
3.29 |
2.87 |
2.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
265.44 |
228.66 |
186.68 |
182.66 |
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