大摩领先优势混合(233006)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩领先优势混合(233006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,208,261.48	53,966,872.77	7,005,247.65	7,032,590.98
利息合计	27,954.27	55,918.55	24,565.13	66,630.06
其中：存款利息收入	27,954.27	55,918.55	24,565.13	66,630.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,348,837.57	36,526,401.44	8,030,474.61	-21,949,245.81
其中：股票投资收益	38,756,659.54	31,008,498.24	3,721,698.30	-25,277,865.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,087.47	326,596.90	191,296.60	26,356.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,465,090.56	5,191,306.30	4,117,479.71	3,302,262.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,179,377.41	17,365,288.17	-1,058,408.64	28,899,962.98
其他收入	10,847.05	19,264.61	8,616.55	15,243.75
费用	2,373,200.21	4,716,569.80	2,315,609.88	4,247,920.29
管理人报酬	1,943,093.09	3,860,022.69	1,894,199.50	3,458,485.98
基金托管费	323,848.80	643,337.11	315,699.93	576,414.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,045.45	213,210.00	105,710.45	213,020.00
利润总额	34,835,061.27	49,250,302.97	4,689,637.77	2,784,670.69

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