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大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
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累计净值：0.7697
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.7697 | -0.93% |
| 2026-08-13 | 0.7769 | 0.05% |
| 2026-08-12 | 0.7765 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 0.7771 | 0.13% |
| 2026-08-10 | 0.7761 | 1.41% |
| 2026-08-07 | 0.7653 | 2.95% |
| 2026-08-06 | 0.7434 | -0.79% |
| 2026-08-05 | 0.7493 | 0.77% |
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基金全称
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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏 潘海洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.8261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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6.03%
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最近三月
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7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.32%
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最近两年
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9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 49,700.00 | 6,188,147.00 | 10.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,097,607.00 | 8.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51,900.00 | 2,700,876.00 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 32,100.00 | 2,424,513.00 | 4.23 |
| 688382 | 益方生物 | 126,274.00 | 2,272,932.00 | 3.96 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 191,500.00 | 1,939,895.00 | 3.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,200.00 | 1,753,872.00 | 3.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 49,700.00 | 1,739,003.00 | 3.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 44,600.00 | 1,717,992.00 | 3.00 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 138,000.00 | 1,646,340.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,174,496.67 | 57.86 | 77.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,720,954.75 | 13.47 | 18.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,739,003.00 | 3.03 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.36 | 1.65 | 28.52 | 57,335,909.39 |
| 2026-03-31 | 78.29 | - | 25.67 | 62,010,488.39 |
| 2025-12-31 | 67.53 | - | 37.64 | 66,101,143.79 |
| 2025-09-30 | 70.51 | 19.35 | 14.02 | 72,741,334.32 |
| 2025-06-30 | 79.47 | 20.75 | 6.58 | 67,578,521.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-07 | - | 潘海洋 | 162 | 6.52 |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2798 | 37.35 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
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