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大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
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累计净值：0.7557
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7557 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 0.7624 | 0.82% |
| 2025-11-12 | 0.7562 | 0.42% |
| 2025-11-11 | 0.7530 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 0.7545 | 0.84% |
| 2025-11-07 | 0.7482 | -0.51% |
| 2025-11-06 | 0.7520 | 0.39% |
| 2025-11-05 | 0.7491 | -0.43% |
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基金全称
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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.9180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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-3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.21%
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最近两年
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-16.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,209,157.00 | 8.54 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 5,601,500.00 | 7.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,600.00 | 4,765,230.00 | 6.55 |
| 002050 | 三花智控 | 80,000.00 | 3,874,400.00 | 5.33 |
| 688192 | 迪哲医药 | 50,000.00 | 3,621,500.00 | 4.98 |
| 688382 | 益方生物 | 110,000.00 | 3,422,100.00 | 4.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 55,000.00 | 2,964,500.00 | 4.08 |
| 000333 | 美的集团 | 32,100.00 | 2,332,386.00 | 3.21 |
| 002311 | 海大集团 | 33,800.00 | 2,155,426.00 | 2.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,200.00 | 1,996,896.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,879,201.00 | 57.57 | 81.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,407,625.00 | 12.93 | 18.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.51 | 19.35 | 14.02 | 72,741,334.32 |
| 2025-06-30 | 79.47 | 20.75 | 6.58 | 67,578,521.14 |
| 2025-03-31 | 79.33 | 19.71 | 25.04 | 70,842,308.96 |
| 2024-12-31 | 78.89 | - | 25.88 | 71,793,784.08 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 23.34 | 82,276,927.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2527 | 34.85 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
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