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大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
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累计净值：0.7528
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.7528 | 0.16% |
| 2026-02-06 | 0.7516 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 0.7546 | 0.39% |
| 2026-02-04 | 0.7517 | 1.23% |
| 2026-02-03 | 0.7426 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 0.7349 | -0.94% |
| 2026-01-30 | 0.7419 | -0.75% |
| 2026-01-29 | 0.7475 | 2.15% |
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基金全称
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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.8969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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-4.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,921,874.00 | 8.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,300.00 | 2,936,801.00 | 4.44 |
| 688382 | 益方生物 | 104,331.00 | 2,841,976.44 | 4.30 |
| 600418 | 江淮汽车 | 55,000.00 | 2,722,500.00 | 4.12 |
| 000333 | 美的集团 | 32,100.00 | 2,508,615.00 | 3.80 |
| 603259 | 药明康德 | 25,500.00 | 2,311,320.00 | 3.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,200.00 | 2,093,520.00 | 3.17 |
| 001221 | 悍高集团 | 34,000.00 | 1,968,940.00 | 2.98 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 174,000.00 | 1,954,020.00 | 2.96 |
| 002311 | 海大集团 | 33,800.00 | 1,871,844.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,936,979.44 | 57.39 | 84.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,680,777.00 | 8.59 | 12.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,021,716.00 | 1.55 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.53 | - | 37.64 | 66,101,143.79 |
| 2025-09-30 | 70.51 | 19.35 | 14.02 | 72,741,334.32 |
| 2025-06-30 | 79.47 | 20.75 | 6.58 | 67,578,521.14 |
| 2025-03-31 | 79.33 | 19.71 | 25.04 | 70,842,308.96 |
| 2024-12-31 | 78.89 | - | 25.88 | 71,793,784.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2612 | 34.33 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
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