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大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
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累计净值：0.7264
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7264 | -0.57% |
| 2026-05-12 | 0.7306 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 0.7314 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 0.7289 | -0.64% |
| 2026-05-07 | 0.7336 | 0.26% |
| 2026-05-06 | 0.7317 | -0.05% |
| 2026-04-30 | 0.7321 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 0.7318 | 0.74% |
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基金全称
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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏 潘海洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.8793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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-2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.72%
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最近两年
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-15.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,235,000.00 | 10.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,300.00 | 3,440,206.00 | 5.55 |
| 603259 | 药明康德 | 34,500.00 | 3,384,450.00 | 5.46 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 231,000.00 | 3,026,100.00 | 4.88 |
| 688382 | 益方生物 | 141,397.00 | 2,689,370.94 | 4.34 |
| 000333 | 美的集团 | 32,100.00 | 2,450,835.00 | 3.95 |
| 600418 | 江淮汽车 | 48,300.00 | 2,231,460.00 | 3.60 |
| 300347 | 泰格医药 | 40,300.00 | 2,169,349.00 | 3.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,200.00 | 1,928,820.00 | 3.11 |
| 002311 | 海大集团 | 33,800.00 | 1,683,578.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,097,223.24 | 63.05 | 80.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,003,096.00 | 12.91 | 16.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 842,542.00 | 1.36 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 603,694.00 | 0.97 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.29 | - | 25.67 | 62,010,488.39 |
| 2025-12-31 | 67.53 | - | 37.64 | 66,101,143.79 |
| 2025-09-30 | 70.51 | 19.35 | 14.02 | 72,741,334.32 |
| 2025-06-30 | 79.47 | 20.75 | 6.58 | 67,578,521.14 |
| 2025-03-31 | 79.33 | 19.71 | 25.04 | 70,842,308.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-07 | - | 潘海洋 | 69 | 0.53 |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2705 | 29.62 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
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