大摩消费领航混合(233008)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩消费领航混合(233008)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	91,891.27	174,972.02	127,235.59	4,008.40
存出保证金	30,806.46	33,222.41	10,060.32	5,505.21
交易性金融资产	44,639,472.44	67,730,998.83	56,635,813.00	58,797,118.14
其中：股票投资	44,639,472.44	53,706,272.04	56,635,813.00	58,797,118.14
债券投资	-	14,024,726.79	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,749.83	24,402.85	11,554.19	23,987.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,579,654.64	72,233,835.88	75,237,693.52	77,182,013.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	393,850.21	1,467,326.76	359,169.98	-
应付赎回款	180,640.83	320,118.83	125,992.73	49,337.62
应付管理人报酬	68,092.93	67,578.36	74,356.98	77,573.68
应付托管费	11,348.82	11,263.06	12,392.83	12,928.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,677,142.45	2,677,142.45	2,677,142.45	2,677,142.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,435.61	111,885.28	194,854.47	82,982.44
负债合计	3,478,510.85	4,655,314.74	3,443,909.44	2,899,965.14
所有者权益
实收基金	89,685,620.84	94,338,656.28	96,407,176.93	99,583,726.99
未分配利润	-23,584,477.05	-26,760,135.14	-24,613,392.85	-25,301,678.95
所有者权益合计	66,101,143.79	67,578,521.14	71,793,784.08	74,282,048.04
负债及所有者权益总计	69,579,654.64	72,233,835.88	75,237,693.52	77,182,013.18

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