大摩消费领航混合(233008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
362,884.38 |
-4,062,257.53 |
-25,552,657.82 |
-13,440,696.34 |
| 本期利润 |
-726,176.97 |
-2,737,672.63 |
-9,351,090.89 |
-9,198,741.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
-3.94 |
-11.99 |
-10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.03 |
-3.81 |
-11.19 |
-11.04 |
| 期末可供分配利润 |
-23,584,477.05 |
-26,760,135.14 |
-24,613,392.85 |
-25,301,678.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
66,101,143.79 |
67,578,521.14 |
71,793,784.08 |
74,282,048.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.72 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.30 |
-28.37 |
-25.53 |
-25.41 |
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