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大摩主题优选混合(233011)
大摩主题优选混合
(233011)
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累计净值：4.0030
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4750 | -1.12% |
| 2025-11-13 | 2.5030 | 1.71% |
| 2025-11-12 | 2.4610 | -0.73% |
| 2025-11-11 | 2.4790 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 2.4850 | -0.72% |
| 2025-11-07 | 2.5030 | 0.28% |
| 2025-11-06 | 2.4960 | 1.55% |
| 2025-11-05 | 2.4580 | 1.15% |
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基金全称
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摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.4570亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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4.61%
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最近三月
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13.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.13%
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最近两年
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22.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,860.00 | 9,189,720.00 | 8.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 103,500.00 | 7,597,935.00 | 6.74 |
| 300408 | 三环集团 | 151,566.00 | 7,022,052.78 | 6.23 |
| 600031 | 三一重工 | 192,000.00 | 4,462,080.00 | 3.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 75,100.00 | 4,183,070.00 | 3.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 149,300.00 | 3,945,999.00 | 3.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 68,551.00 | 3,659,252.38 | 3.25 |
| 001301 | 尚太科技 | 42,600.00 | 3,566,046.00 | 3.16 |
| 605090 | 九丰能源 | 101,600.00 | 3,524,504.00 | 3.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 207,700.00 | 3,171,579.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,045,569.10 | 75.44 | 83.29 |
| 金融业 | 10,933,138.60 | 9.70 | 10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,524,504.00 | 3.13 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,045,628.00 | 1.81 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,975.20 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,500.00 | 0.16 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,130.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 9.84 | 112,725,915.97 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 3.83 | 3.56 | 100,541,806.29 |
| 2025-03-31 | 92.90 | 3.69 | 4.14 | 103,812,973.53 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.77 | 4.45 | 101,599,979.70 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 3.58 | 2.30 | 106,467,934.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 缪东航 | 3219 | 88.16 |
| 2017-01-21 | 2017-07-01 | 袁斌 | 161 | 12.46 |
| 2015-11-21 | 2017-01-25 | 王增财 | 431 | -1.39 |
| 2014-03-20 | 2015-11-21 | 周志超 | 611 | 112.24 |
| 2012-03-13 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 737 | 7.00 |
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