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大摩主题优选混合

(233011)

净值:
3.5160
日增长率:
1.85%
累计净值:4.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
大摩主题优选混合(233011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-283.51601.85%
2020-08-273.45201.62%
2020-08-263.3970-1.93%
2020-08-253.46401.02%
2020-08-243.42901.75%
2020-08-173.34901.45%
2020-08-143.30101.82%
2020-08-133.24200.81%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航
销售机构 查看详情 发行份额 4.4275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9389亿元
最近分红 大摩主题优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.20% 327/3901
最近一月 12.41% 63/3901
最近三月 41.53% 117/3901
最近六月 39.84% 320/3901
最近一年 63.30% 673/3901
今年以来 49.85% 577/3901
成立以来 345.90% 218/3901
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合1.07752.94%
大摩新趋势混合0.99952.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技255.881852.574.16制造业
600029南方航空196.101706.073.83交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工187.461524.053.42制造业
300258精锻科技138.402284.955.13制造业
002027分众传媒116.691605.653.61租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14827.1176.47
信息传输、软件和信息技术服务业1326.396.84
金融业478.692.47
科学研究和技术服务业391.282.02
农、林、牧、渔业170.130.88
其他2194.7611.32
大摩主题优选混合(233011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17425.3288.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.310.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2069.7810.52
其他各项资产144.910.74
大摩主题优选混合(233011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今缪东航985.332.26
2017-01-21至今袁斌1025.802.35
2015-11-212017-01-25王增财431-0.19-6.94
2014-03-202015-11-21周志超611117.7475.06
2012-03-132014-03-20盛军锋7374.3010.30
现任基金经理:缪东航
  • 基金公告
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