大摩主题优选混合

(233011)

净值:
2.2680
日增长率:
1.11%
累计净值:2.7480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
大摩主题优选混合(233011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-052.26801.11%
2019-12-042.2430-0.09%
2019-12-032.24500.45%
2019-12-022.23500.00%
2019-11-292.2350-0.62%
2019-11-282.2490-0.35%
2019-11-262.27800.49%
2019-11-252.26700.31%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航
销售机构 查看详情 发行份额 4.4275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7257亿元
最近分红 大摩主题优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 2449/3145
最近一月 0.67% 1296/3145
最近三月 5.74% 1457/3145
最近六月 17.34% 491/3145
最近一年 28.95% 777/3145
今年以来 38.40% 646/3145
成立以来 179.21% 231/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技255.881852.574.162.84%3.13%19.86%制造业
600029南方航空196.101706.073.830.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工187.461524.053.422.66%2.78%23.16%制造业
300258精锻科技138.402284.955.13-3.36%-4.65%5.02%制造业
002027分众传媒116.691605.653.61-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14630.5153.68
信息传输、软件和信息技术服务业4872.3217.88
房地产业1266.724.65
文化、体育和娱乐业1157.344.25
建筑业1003.843.68
其他4322.3415.86
大摩主题优选混合(233011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24156.9486.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3884.8213.84
其他各项资产20.380.07
大摩主题优选混合(233011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今缪东航985.332.26
2017-01-21至今袁斌1025.802.35
2015-11-212017-01-25王增财431-0.19-6.94
2014-03-202015-11-21周志超611117.7475.06
2012-03-132014-03-20盛军锋7374.3010.30
现任基金经理:缪东航