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大摩主题优选混合(233011)
大摩主题优选混合
(233011)
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累计净值：4.1070
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5790 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 2.5880 | -1.22% |
| 2026-02-04 | 2.6200 | 1.71% |
| 2026-02-03 | 2.5760 | 2.14% |
| 2026-02-02 | 2.5220 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 2.5760 | -1.26% |
| 2026-01-29 | 2.6090 | -0.87% |
| 2026-01-28 | 2.6320 | 0.84% |
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基金全称
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摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.4338亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.85%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.27%
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最近两年
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52.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 141,066.00 | 6,453,769.50 | 5.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 99,100.00 | 6,418,707.00 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,460.00 | 6,412,359.60 | 5.92 |
| 600885 | 宏发股份 | 204,300.00 | 6,210,720.00 | 5.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 64,100.00 | 4,540,203.00 | 4.19 |
| 002595 | 豪迈科技 | 52,700.00 | 4,453,677.00 | 4.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 149,300.00 | 4,193,837.00 | 3.87 |
| 600031 | 三一重工 | 192,000.00 | 4,056,960.00 | 3.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 56,500.00 | 3,845,955.00 | 3.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 111,200.00 | 3,636,240.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,988,593.17 | 76.62 | 85.40 |
| 金融业 | 4,193,837.00 | 3.87 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,571,213.20 | 3.30 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,465,320.00 | 2.28 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,388,617.00 | 2.21 | 2.46 |
| 采矿业 | 1,345,700.00 | 1.24 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,125.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,160.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.72 | - | 10.89 | 108,307,844.21 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 9.84 | 112,725,915.97 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 3.83 | 3.56 | 100,541,806.29 |
| 2025-03-31 | 92.90 | 3.69 | 4.14 | 103,812,973.53 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.77 | 4.45 | 101,599,979.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 缪东航 | 3303 | 96.07 |
| 2017-01-21 | 2017-07-01 | 袁斌 | 161 | 12.46 |
| 2015-11-21 | 2017-01-25 | 王增财 | 431 | -1.39 |
| 2014-03-20 | 2015-11-21 | 周志超 | 611 | 112.24 |
| 2012-03-13 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 737 | 7.00 |
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