首页 >
基金>
大摩主题优选混合(233011)
大摩主题优选混合
(233011)
|
|
|
累计净值：4.0250
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 2.4970 | -0.20% |
| 2025-12-30 | 2.5020 | 0.40% |
| 2025-12-29 | 2.4920 | -0.80% |
| 2025-12-26 | 2.5120 | 0.56% |
| 2025-12-25 | 2.4980 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 2.4960 | 0.89% |
| 2025-12-23 | 2.4740 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 2.4690 | 0.57% |
|
基金全称
|
摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
缪东航
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.13亿元
|
份额规模
|
0.4570亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.53元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
4.83%
|
|
最近三月
|
1.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.67%
|
|
最近两年
|
31.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,860.00 | 9,189,720.00 | 8.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 103,500.00 | 7,597,935.00 | 6.74 |
| 300408 | 三环集团 | 151,566.00 | 7,022,052.78 | 6.23 |
| 600031 | 三一重工 | 192,000.00 | 4,462,080.00 | 3.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 75,100.00 | 4,183,070.00 | 3.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 149,300.00 | 3,945,999.00 | 3.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 68,551.00 | 3,659,252.38 | 3.25 |
| 001301 | 尚太科技 | 42,600.00 | 3,566,046.00 | 3.16 |
| 605090 | 九丰能源 | 101,600.00 | 3,524,504.00 | 3.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 207,700.00 | 3,171,579.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,045,569.10 | 75.44 | 83.29 |
| 金融业 | 10,933,138.60 | 9.70 | 10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,524,504.00 | 3.13 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,045,628.00 | 1.81 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,975.20 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,500.00 | 0.16 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,130.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 9.84 | 112,725,915.97 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 3.83 | 3.56 | 100,541,806.29 |
| 2025-03-31 | 92.90 | 3.69 | 4.14 | 103,812,973.53 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.77 | 4.45 | 101,599,979.70 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 3.58 | 2.30 | 106,467,934.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 缪东航 | 3264 | 89.84 |
| 2017-01-21 | 2017-07-01 | 袁斌 | 161 | 12.46 |
| 2015-11-21 | 2017-01-25 | 王增财 | 431 | -1.39 |
| 2014-03-20 | 2015-11-21 | 周志超 | 611 | 112.24 |
| 2012-03-13 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 737 | 7.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
