大摩主题优选混合(233011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,591,902.24 |
4,018,305.41 |
-14,609,680.05 |
-14,261,347.07 |
| 本期利润 |
24,258,064.94 |
2,400,445.49 |
4,375,408.84 |
-6,720,601.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.05 |
0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.29 |
2.37 |
4.51 |
-6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.67 |
2.37 |
4.69 |
-6.53 |
| 期末可供分配利润 |
23,596,795.58 |
13,338,178.87 |
9,724,348.20 |
10,507,075.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.27 |
0.19 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
108,307,844.21 |
100,541,806.29 |
101,599,979.70 |
94,914,816.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.03 |
1.99 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
325.12 |
246.29 |
238.29 |
202.02 |
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