大摩主题优选混合(233011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.9110 |
4.4390 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.9400 |
4.4680 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.9250 |
4.4530 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.9290 |
4.4570 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.8600 |
4.3880 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.9060 |
4.4340 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.8280 |
4.3560 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.8960 |
4.4240 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.8640 |
4.3920 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.8720 |
4.4000 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.8100 |
4.3380 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.7950 |
4.3230 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.8800 |
4.4080 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.9320 |
4.4600 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.9240 |
4.4520 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.8740 |
4.4020 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.9410 |
4.4690 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.9970 |
4.5250 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.9580 |
4.4860 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.0370 |
4.5650 |
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