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华宝海外中国成长混合(241001)
华宝海外中国成长混合
(241001)
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累计净值：1.3210
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.3210 | -1.49% |
| 2026-11-11 | 1.3410 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.3420 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 1.3440 | 1.36% |
| 2026-11-06 | 1.3260 | -1.27% |
| 2026-11-05 | 1.3430 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.3420 | 4.52% |
| 2026-11-03 | 1.2840 | -2.13% |
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基金全称
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华宝海外中国成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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杨洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-8.64%
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最近三月
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-11.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.27%
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最近两年
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21.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 120,000.00 | 4,620,514.38 | 6.94 |
| 03759 | 康龙化成 | 140,000.00 | 3,823,649.03 | 5.74 |
| 06821 | 凯莱英 | 25,000.00 | 3,656,448.07 | 5.49 |
| 02268 | 药明合联 | 45,000.00 | 3,167,205.02 | 4.76 |
| 02269 | 药明生物 | 65,000.00 | 3,127,078.51 | 4.70 |
| 02359 | 药明康德 | 16,000.00 | 2,955,371.36 | 4.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 142,000.00 | 2,920,283.19 | 4.39 |
| 00013 | 和黄医药 | 144,000.00 | 2,842,759.63 | 4.27 |
| 01171 | 兖矿能源 | 280,000.00 | 2,754,180.89 | 4.14 |
| 00857 | 中国石油股份 | 330,000.00 | 2,737,572.37 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 34,463,662.48 | 51.76 | 54.71 |
| 材料 | 12,232,978.34 | 18.37 | 19.42 |
| 能源 | 5,657,855.56 | 8.50 | 8.98 |
| 非必须消费品 | 5,036,659.00 | 7.57 | 8.00 |
| 科技 | 2,144,944.54 | 3.22 | 3.41 |
| 房地产 | 1,914,056.15 | 2.87 | 3.04 |
| 工业 | 1,539,656.46 | 2.31 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.70 | - | 5.68 | 66,577,573.74 |
| 2026-06-30 | 94.63 | - | 8.93 | 84,075,866.14 |
| 2026-03-31 | 94.68 | - | 6.52 | 62,296,870.16 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 6.77 | 64,036,230.30 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.13 | 62,288,388.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 杨洋 | 1532 | -17.44 |
| 2022-09-05 | 2026-07-08 | 周晶 | 1402 | -7.88 |
| 2009-12-31 | 2022-09-05 | 周欣 | 4631 | 43.11 |
| 2008-05-07 | 2009-08-15 | 雷勇 | 465 | 2.10 |
| 2008-05-07 | 2009-12-31 | Gabriel Gondard | 603 | 11.80 |
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