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华宝海外中国混合

(241001)

净值:
1.9550
日增长率:
-2.45%
累计净值:1.9550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华宝海外中国混合(241001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.9550-2.45%
2020-06-122.00400.96%
2020-06-111.9850-2.36%
2020-06-102.03301.40%
2020-06-092.00500.00%
2020-06-082.0050-0.79%
2020-06-052.0210-0.20%
2020-06-042.0250-0.74%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气C0.30154.22%
华宝油气美元0.04263.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03380龙光地产91.00999.194.01--
01995永升生活服务623.002948.198.23--
00817中国金茂539.002933.848.19--
01398工商银行194.001042.242.91--
03323中国建材178.001391.283.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业9039.2425.22
非必需消费品6754.6418.85
工业4984.4313.91
金融2508.587.00
公用事业2094.425.84
其他10457.8729.18
华宝海外中国混合(241001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21353.3576.03
存托凭证27.780.10
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6190.3922.04
其他各项资产515.401.84
华宝海外中国混合(241001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-31至今周欣268028.4845.49
2008-05-072009-08-15雷勇4652.10-3.03
2008-05-072009-12-31Gabriel Gondard60313.405.48
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