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华宝海外中国成长混合

(241001)

净值:
1.2370
日增长率:
-1.51%
累计净值:1.2370 2024-06-21
  • 净值走势
华宝海外中国成长混合(241001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.2370-1.51%
2024-06-201.25602.03%
2024-06-191.23102.41%
2024-06-181.20200.75%
2024-06-171.1930-1.73%
2024-06-141.21400.33%
2024-06-131.2100-0.66%
2024-06-121.21801.16%
基金全称 华宝海外中国成长混合型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 周晶 杨洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4414亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.69%
最近一月 2.83%
最近三月 11.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.43%
最近两年 -25.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03993洛阳钼业801,000.004,829,136.109.95
01088中国神华170,000.004,739,246.799.77
02899紫金矿业320,000.004,531,544.949.34
EDU新东方7,300.004,496,711.679.27
09999网易-S30,000.004,427,830.009.13
01171兖矿能源290,000.004,322,301.878.91
00883中国海洋石油260,000.004,271,169.688.80
00941中国移动40,000.002,426,059.195.00
00857中国石油股份400,000.002,426,059.195.00
03690美团-W24,000.002,106,211.034.34
TAL好未来24,000.001,932,678.003.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料18,422,229.7037.9740.40
通讯8,960,100.2218.4719.65
非必须消费品7,183,680.1214.8115.75
能源6,697,228.8713.8014.69
工业4,334,268.988.939.50
医疗保健4,696.180.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3180.74-7.5448,515,754.64
2023-12-3170.80-5.8258,954,826.28
2023-09-3083.53-7.3360,986,046.80
2023-06-3084.89-12.9857,897,320.27
2023-03-3188.41-12.4874,238,215.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-周晶660-22.69
2022-09-05-杨洋660-22.69
2009-12-312022-09-05周欣463143.11
2008-05-072009-12-31Gabriel Gondard60311.80
2008-05-072009-08-15雷勇4652.10
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