华宝海外中国成长混合(241001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝海外中国成长混合(241001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,212,231.93	16,402,632.43	12,826,172.18	-9,067,463.14
利息合计	4,828.47	9,593.01	5,045.90	7,827.66
其中：存款利息收入	4,828.47	9,593.01	5,045.90	7,827.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-507,076.82	11,537,986.93	6,602,222.16	-6,822,436.03
其中：股票投资收益	-831,971.71	10,840,933.92	6,284,646.47	-9,045,549.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,894.89	697,053.01	317,575.69	2,223,113.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,711,109.47	4,732,225.31	6,129,146.27	-2,391,846.54
其他收入	48,513.78	76,955.09	47,126.95	28,058.38
费用	537,338.37	924,458.43	441,846.44	1,200,589.58
管理人报酬	402,527.27	707,432.82	335,768.45	902,664.75
基金托管费	67,087.89	120,689.01	58,744.88	175,518.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,722.69	96,336.60	47,333.11	114,895.86
利润总额	15,674,893.56	15,478,174.00	12,384,325.74	-10,268,052.72

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