华宝海外中国成长混合(241001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,036,215.91 |
10,745,948.69 |
6,255,179.47 |
-7,876,206.18 |
| 本期利润 |
15,674,893.56 |
15,478,174.00 |
12,384,325.74 |
-10,268,052.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.37 |
0.30 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.13 |
27.50 |
24.33 |
-20.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.04 |
35.34 |
28.29 |
-17.77 |
| 期末可供分配利润 |
-17,546,051.37 |
-15,634,500.54 |
-20,489,133.34 |
-30,294,242.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.49 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
84,075,866.14 |
64,036,230.30 |
57,296,670.86 |
50,559,586.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.44 |
1.37 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.50 |
44.00 |
36.50 |
6.40 |
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