首页 >
基金>
国联安信心增长债券A(253060)
国联安信心增长债券A
(253060)
|
|
|
累计净值：1.5601
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.1746 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.1742 | -0.44% |
| 2026-08-12 | 1.1794 | -0.25% |
| 2026-08-11 | 1.1823 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.1845 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 1.1840 | -0.13% |
| 2026-08-06 | 1.1856 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 1.1882 | -0.03% |
|
基金全称
|
国联安信心增长债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
陆欣 俞善超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.89亿元
|
份额规模
|
21.3738亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.79%
|
|
最近一月
|
-0.03%
|
|
最近三月
|
-1.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.50%
|
|
最近两年
|
13.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 387,000.00 | 0.74 |
| 601919 | 中远海控 | 20,000.00 | 309,800.00 | 0.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 290,910.00 | 0.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 270,200.00 | 0.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 250,250.00 | 0.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,000.00 | 235,900.00 | 0.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,000.00 | 235,900.00 | 0.45 |
| 601238 | 广汽集团 | 30,000.00 | 232,200.00 | 0.44 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 192,060.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 146,739.00 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 145,548.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,570,307.00 | 4.92 | 77.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,760.00 | 1.14 | 18.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,005.00 | 0.17 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,600.00 | 0.08 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 91.84 | 0.70 | 2,495,226,901.43 |
| 2026-03-31 | - | 98.06 | 1.64 | 2,138,181,832.68 |
| 2025-12-31 | - | 99.06 | 0.88 | 1,639,822,182.51 |
| 2025-09-30 | - | 90.72 | 0.21 | 1,062,077,512.64 |
| 2025-06-30 | - | 81.08 | 7.63 | 709,810,735.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 俞善超 | 655 | 14.09 |
| 2022-09-05 | - | 陆欣 | 1440 | 13.60 |
| 2021-08-17 | 2023-10-31 | 李德清 | 805 | 2.00 |
| 2020-01-21 | 2021-01-27 | 沈丹 | 372 | 8.35 |
| 2017-12-29 | 2022-09-07 | 王欢 | 1713 | 20.24 |
| 2017-09-26 | 2020-01-21 | 吕中凡 | 847 | 9.90 |
| 2016-06-16 | 2018-07-12 | 王超伟 | 756 | 0.39 |
| 2015-11-27 | 2017-12-12 | 吴昊 | 746 | -2.05 |
| 2014-12-08 | 2016-06-16 | 冯俊 | 556 | 9.75 |
| 2013-12-25 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 811 | 15.76 |
| 2012-03-31 | 2014-12-08 | 袁新钊 | 982 | 9.52 |
| 2012-02-22 | 2013-04-10 | 邹新进 | 413 | 11.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
