国联安信心A

(253060)

净值:
1.1443
日增长率:
0.76%
累计净值:1.3163 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
国联安信心A(253060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.14430.76%
2020-04-031.1357-0.07%
2020-04-021.13650.26%
2020-04-011.13350.11%
2020-03-311.13220.12%
2020-03-301.1308-0.34%
2020-03-301.1308-0.34%
2020-03-271.1347-0.07%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡 王欢
销售机构 查看详情 发行份额 1.2480亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.03%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4821亿元
最近分红 国联安信心A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 2522/2932
最近一月 0.18% 678/2932
最近三月 1.22% 414/2932
最近六月 2.77% 468/2932
最近一年 5.93% 492/2932
今年以来 4.66% 568/2932
成立以来 30.07% 525/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600138中青旅140.003056.207.04租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业553.6011.48
批发和零售业28.630.59
金融业22.550.47
信息传输、软件和信息技术服务业19.740.41
交通运输、仓储和邮政业6.280.13
其他4191.8486.92
国联安信心A(253060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票630.8012.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3996.0981.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.264.87
其他各项资产62.831.27
国联安信心A(253060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-16至今王超伟321-1.810.84
2015-11-27至今吴昊523-2.911.51
2014-12-082016-06-16冯俊5569.8511.14
2013-12-252016-03-15李广瑜81115.3330.38
2012-03-312014-12-08袁新钊9829.0027.84
2012-02-222013-04-10邹新进41311.1711.03
现任基金经理:吕中凡 王欢