国联安信心增长债券A(253060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,835,322.30 |
57,420,583.90 |
10,292,480.23 |
1,313,839.56 |
| 本期利润 |
-450,606.97 |
92,055,771.88 |
24,094,184.42 |
5,519,254.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
10.83 |
4.59 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
11.51 |
4.59 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
112,317,207.97 |
78,325,339.26 |
4,577,251.35 |
-6,874,892.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,488,682,551.52 |
1,636,635,837.64 |
708,353,760.33 |
523,706,987.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.20 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.70 |
51.74 |
42.32 |
36.08 |
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