国联安信心增长债券A(253060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安信心增长债券A(253060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,584,351.37	96,262,140.15	25,439,079.12	8,756,569.21
利息合计	1,116,915.50	757,053.40	98,958.56	619,002.14
其中：存款利息收入	156,357.50	125,825.49	28,201.64	58,038.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	960,558.00	631,227.91	70,756.92	560,963.29
投资收益合计	76,938,738.69	60,822,821.43	11,500,440.63	2,847,729.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-813,148.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,938,738.69	60,822,821.43	11,500,440.63	3,580,501.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	80,377.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,534,276.88	34,680,458.93	13,839,477.03	5,283,207.04
其他收入	62,974.06	1,806.39	202.90	6,630.50
费用	5,130,436.79	4,040,387.82	1,286,351.32	1,831,624.03
管理人报酬	3,831,608.68	2,947,658.75	913,531.27	1,103,851.20
基金托管费	1,094,745.35	842,188.26	261,009.00	315,386.14
销售服务费	7,126.52	5,376.83	1,775.52	111,027.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,081.32	2,243.72	1,422.53	93,315.83
其中：卖出回购金融资产支出	5,081.32	2,243.72	1,422.53	93,315.83
其他费用	109,503.46	214,117.49	99,584.49	201,681.62
利润总额	-546,085.42	92,221,752.33	24,152,727.80	6,924,945.18

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