国联安信心增长债券A(253060)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2034 |
1.5419 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.2027 |
1.5412 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.2020 |
1.5405 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.2050 |
1.5435 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.2048 |
1.5433 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.2026 |
1.5411 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.2010 |
1.5395 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.2023 |
1.5408 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.2004 |
1.5389 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.1980 |
1.5365 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.1969 |
1.5354 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.1932 |
1.5317 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.1956 |
1.5341 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.1966 |
1.5351 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.1956 |
1.5341 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.1976 |
1.5361 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.1954 |
1.5339 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.1976 |
1.5361 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.1968 |
1.5353 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.1928 |
1.5313 |
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