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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.7636
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7247 | -2.08% |
| 2025-11-13 | 0.7401 | 1.31% |
| 2025-11-12 | 0.7305 | 0.25% |
| 2025-11-11 | 0.7287 | -1.15% |
| 2025-11-10 | 0.7372 | -0.35% |
| 2025-11-07 | 0.7398 | -0.55% |
| 2025-11-06 | 0.7439 | 1.42% |
| 2025-11-05 | 0.7335 | 0.37% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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吴秉韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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2.4698亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.41%
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最近两年
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18.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,900.00 | 12,033,833.00 | 6.43 |
| 300703 | 创源股份 | 352,700.00 | 10,757,350.00 | 5.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 104,700.00 | 9,527,700.00 | 5.09 |
| 688531 | 日联科技 | 126,379.00 | 8,492,668.80 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,700.00 | 8,356,176.00 | 4.46 |
| 600183 | 生益科技 | 143,400.00 | 7,746,468.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,700.00 | 7,517,400.00 | 4.02 |
| 688382 | 益方生物 | 239,266.00 | 7,443,565.26 | 3.98 |
| 002916 | 深南电路 | 33,200.00 | 7,192,448.00 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,609.00 | 6,106,925.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,828,078.14 | 72.04 | 80.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,742,865.86 | 8.41 | 9.42 |
| 金融业 | 11,672,905.00 | 6.24 | 6.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,921,350.00 | 2.63 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.32 | - | 8.75 | 187,162,080.23 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 12.33 | 157,153,528.24 |
| 2025-03-31 | 88.04 | - | 15.27 | 163,418,084.14 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.60 | 172,334,435.52 |
| 2024-09-30 | 66.75 | - | 33.44 | 162,626,317.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-12 | - | 吴秉韬 | 1497 | -32.85 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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