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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.5252
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.4863 | -3.86% |
| 2026-09-23 | 0.5058 | 1.59% |
| 2026-09-22 | 0.4979 | -0.72% |
| 2026-09-21 | 0.5015 | 2.16% |
| 2026-09-18 | 0.4909 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 0.4838 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 0.4838 | 1.66% |
| 2026-09-15 | 0.4759 | -0.40% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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2.1486亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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-8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-36.21%
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最近两年
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-9.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 559,800.00 | 7,893,180.00 | 6.73 |
| 300408 | 三环集团 | 45,600.00 | 7,610,640.00 | 6.49 |
| 300285 | 国瓷材料 | 63,600.00 | 6,562,248.00 | 5.60 |
| 002555 | 三七互娱 | 346,400.00 | 6,536,568.00 | 5.58 |
| 000636 | 风华高科 | 84,000.00 | 6,068,160.00 | 5.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 348,500.00 | 5,663,125.00 | 4.83 |
| 002624 | 完美世界 | 407,200.00 | 5,057,424.00 | 4.31 |
| 600754 | 锦江酒店 | 268,600.00 | 4,832,114.00 | 4.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 440,400.00 | 4,809,168.00 | 4.10 |
| 300866 | 安克创新 | 45,900.00 | 4,796,550.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,997,211.42 | 33.26 | 36.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,752,578.86 | 30.50 | 33.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,722,602.78 | 11.70 | 12.97 |
| 住宿和餐饮业 | 10,103,562.00 | 8.62 | 9.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,188,105.05 | 6.13 | 6.80 |
| 采矿业 | 11,572.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.22 | - | 8.07 | 117,237,361.14 |
| 2026-03-31 | 88.79 | - | 11.41 | 140,480,819.25 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 9.06 | 169,891,138.41 |
| 2025-09-30 | 89.32 | - | 8.75 | 187,162,080.23 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 12.33 | 157,153,528.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-24 | - | 陈颖 | 306 | -27.93 |
| 2021-10-12 | 2025-12-12 | 吴秉韬 | 1522 | -33.56 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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