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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.4550
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.4161 | -3.55% |
| 2026-11-05 | 0.4314 | 2.45% |
| 2026-11-04 | 0.4211 | 7.62% |
| 2026-11-03 | 0.3913 | -3.45% |
| 2026-11-02 | 0.4053 | 1.89% |
| 2026-10-30 | 0.3978 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 0.3999 | -1.19% |
| 2026-10-28 | 0.4047 | 2.56% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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2.1439亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.76%
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最近一月
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-10.49%
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最近三月
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-17.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-43.70%
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最近两年
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-36.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 57,500.00 | 9,622,050.00 | 9.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 163,500.00 | 7,352,595.00 | 7.10 |
| 688202 | 美迪西 | 64,654.00 | 6,959,356.56 | 6.72 |
| 688710 | 益诺思 | 64,707.00 | 6,807,176.40 | 6.57 |
| 002821 | 凯莱英 | 30,100.00 | 5,677,462.00 | 5.48 |
| 300408 | 三环集团 | 45,600.00 | 5,350,248.00 | 5.16 |
| 688796 | 百奥赛图 | 39,663.00 | 5,028,078.51 | 4.85 |
| 002602 | 世纪华通 | 344,500.00 | 4,754,100.00 | 4.59 |
| 002317 | 众生药业 | 197,000.00 | 4,733,910.00 | 4.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,180.00 | 4,322,902.40 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 42,583,115.42 | 41.09 | 44.98 |
| 制造业 | 29,408,117.01 | 28.38 | 31.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,936,706.05 | 14.41 | 15.78 |
| 住宿和餐饮业 | 7,740,385.00 | 7.47 | 8.18 |
| 采矿业 | 11,422.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.36 | - | 8.85 | 103,630,117.12 |
| 2026-06-30 | 90.22 | - | 8.07 | 117,237,361.14 |
| 2026-03-31 | 88.79 | - | 11.41 | 140,480,819.25 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 9.06 | 169,891,138.41 |
| 2025-09-30 | 89.32 | - | 8.75 | 187,162,080.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-24 | - | 陈颖 | 351 | -38.34 |
| 2021-10-12 | 2025-12-12 | 吴秉韬 | 1522 | -33.56 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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