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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.7663
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7274 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 0.7336 | 1.23% |
| 2026-02-04 | 0.7247 | -0.86% |
| 2026-02-03 | 0.7310 | 1.63% |
| 2026-02-02 | 0.7193 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 0.7331 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 0.7318 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 0.7287 | -1.78% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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2.3892亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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44.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 44,300.00 | 8,907,401.00 | 5.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,300.00 | 8,369,307.00 | 4.93 |
| 003010 | 若羽臣 | 238,500.00 | 8,340,345.00 | 4.91 |
| 002602 | 世纪华通 | 488,700.00 | 8,337,222.00 | 4.91 |
| 605338 | 巴比食品 | 263,400.00 | 8,249,688.00 | 4.86 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 214,400.00 | 8,192,224.00 | 4.82 |
| 002555 | 三七互娱 | 346,400.00 | 8,175,040.00 | 4.81 |
| 600993 | 马应龙 | 280,500.00 | 7,854,000.00 | 4.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 158,100.00 | 6,844,149.00 | 4.03 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,452,100.00 | 6,810,349.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,234,166.00 | 37.22 | 39.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,274,816.00 | 23.71 | 25.31 |
| 批发和零售业 | 30,667,943.00 | 18.05 | 19.28 |
| 住宿和餐饮业 | 10,259,338.00 | 6.04 | 6.45 |
| 租赁和商务服务业 | 6,061,296.00 | 3.57 | 3.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,550,500.00 | 2.09 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,391,500.00 | 2.00 | 2.13 |
| 房地产业 | 1,655,928.00 | 0.97 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 9.06 | 169,891,138.41 |
| 2025-09-30 | 89.32 | - | 8.75 | 187,162,080.23 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 12.33 | 157,153,528.24 |
| 2025-03-31 | 88.04 | - | 15.27 | 163,418,084.14 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.60 | 172,334,435.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-24 | - | 陈颖 | 76 | 7.79 |
| 2021-10-12 | 2025-12-12 | 吴秉韬 | 1522 | -33.56 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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