泰信优质生活混合(290004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信优质生活混合(290004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,425,601.89	-9,451,975.89	13,348,569.11	-5,416,348.75
利息合计	111,988.54	53,020.17	203,707.74	94,610.20
其中：存款利息收入	105,911.27	46,942.90	139,911.71	65,942.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,077.27	6,077.27	63,796.03	28,667.86
投资收益合计	14,118,590.67	-16,861,306.09	25,492,604.83	-3,301,256.80
其中：股票投资收益	12,490,424.31	-18,044,355.01	23,872,097.44	-4,447,775.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,628,166.36	1,183,048.92	1,620,507.39	1,146,518.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,178,491.26	7,348,080.88	-12,363,153.74	-2,212,243.24
其他收入	16,531.42	8,229.15	15,410.28	2,541.09
费用	2,610,340.77	1,245,482.10	2,436,775.47	1,206,520.22
管理人报酬	2,064,463.97	981,975.36	1,906,740.44	939,552.40
基金托管费	344,077.29	163,662.56	317,790.05	156,592.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,777.63	99,822.30	212,015.33	110,272.58
利润总额	16,815,261.12	-10,697,457.99	10,911,793.64	-6,622,868.97

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