泰信优质生活混合(290004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信优质生活混合(290004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,980,521.01	19,425,601.89	-9,451,975.89	13,348,569.11
利息合计	26,420.53	111,988.54	53,020.17	203,707.74
其中：存款利息收入	26,420.53	105,911.27	46,942.90	139,911.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,077.27	6,077.27	63,796.03
投资收益合计	-20,673,705.70	14,118,590.67	-16,861,306.09	25,492,604.83
其中：股票投资收益	-21,970,060.52	12,490,424.31	-18,044,355.01	23,872,097.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,296,354.82	1,628,166.36	1,183,048.92	1,620,507.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,338,659.50	5,178,491.26	7,348,080.88	-12,363,153.74
其他收入	5,423.66	16,531.42	8,229.15	15,410.28
费用	1,114,201.17	2,610,340.77	1,245,482.10	2,436,775.47
管理人报酬	873,349.08	2,064,463.97	981,975.36	1,906,740.44
基金托管费	145,558.11	344,077.29	163,662.56	317,790.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,293.98	201,777.63	99,822.30	212,015.33
利润总额	-37,094,722.18	16,815,261.12	-10,697,457.99	10,911,793.64

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