泰信优质生活混合(290004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信优质生活混合(290004)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,420.18	499,927.29	701,242.97	1,917,420.61
存出保证金	64,435.72	109,921.93	127,307.47	170,222.12
交易性金融资产	105,775,633.03	159,095,487.00	146,251,499.46	144,788,326.38
其中：股票投资	105,775,633.03	159,095,487.00	146,251,499.46	144,788,326.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,343,585.76	1,017,872.83	-	4,798,627.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,851.28	67,826.41	10,410.16	7,074.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,650,833.12	175,677,274.74	165,762,229.40	173,209,555.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,080,802.07	8,046,490.11	-
应付赎回款	155,684.65	93,737.14	33,730.32	44,308.96
应付管理人报酬	116,259.18	174,761.27	157,803.48	181,117.28
应付托管费	19,376.53	29,126.88	26,300.56	30,186.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,151.62	407,708.97	344,376.69	619,507.70
负债合计	413,471.98	5,786,136.33	8,608,701.16	875,120.18
所有者权益
实收基金	214,857,612.18	238,917,106.80	259,299,297.91	266,292,183.74
未分配利润	-97,620,251.04	-69,025,968.39	-102,145,769.67	-93,957,748.22
所有者权益合计	117,237,361.14	169,891,138.41	157,153,528.24	172,334,435.52
负债及所有者权益总计	117,650,833.12	175,677,274.74	165,762,229.40	173,209,555.70

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