泰信优质生活混合(290004)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.4552 |
1.4941 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.4448 |
1.4837 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.4584 |
1.4973 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.4547 |
1.4936 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.4738 |
1.5127 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.4605 |
1.4994 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.4730 |
1.5119 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.4813 |
1.5202 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.4883 |
1.5272 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.4663 |
1.5052 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.4689 |
1.5078 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.4964 |
1.5353 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.5095 |
1.5484 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.5075 |
1.5464 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.4991 |
1.5380 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.5183 |
1.5572 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.5246 |
1.5635 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.5177 |
1.5566 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.5281 |
1.5670 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.5281 |
1.5670 |
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