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诺安增利债券B

(320009)

净值:
1.4270
日增长率:
0.14%
累计净值:1.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券B(320009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.42700.14%
2020-06-161.42501.71%
2020-06-151.4010-0.21%
2020-06-121.40400.36%
2020-06-111.3990-0.43%
2020-06-101.4050-0.14%
2020-06-091.40700.36%
2020-06-081.4020-0.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002567唐人神181.831878.309.16制造业
300338开元股份32.40696.603.40制造业
000669金鸿能源23.31422.672.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162.895.92
金融业115.094.19
房地产业16.260.59
建筑业10.030.36
采矿业9.560.35
其他2436.6388.59
诺安增利债券B(320009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票429.8310.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3315.3982.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.285.95
其他各项资产23.510.59
诺安增利债券B(320009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.970.83
2014-04-042016-02-20汪波68737.1628.49
2011-12-142014-04-04汪洋8429.819.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8193.986.21
2009-09-012009-09-25钟志伟24-0.400.39
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