诺安增利债券B
(320009)
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累计净值：1.9030
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7380 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 1.7440 | 0.75% |
| 2026-06-24 | 1.7310 | 0.46% |
| 2026-06-23 | 1.7230 | -0.69% |
| 2026-06-22 | 1.7350 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.7320 | 0.29% |
| 2026-06-17 | 1.7270 | 0.58% |
| 2026-06-16 | 1.7170 | 0.47% |
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基金全称
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诺安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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范磊 徐铭浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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2.84%
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最近三月
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10.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.12%
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最近两年
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16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 4,600.00 | 179,170.00 | 1.03 |
| 688059 | 华锐精密 | 1,544.00 | 171,384.00 | 0.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,800.00 | 136,746.00 | 0.78 |
| 600522 | 中天科技 | 4,500.00 | 135,405.00 | 0.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 6,600.00 | 117,414.00 | 0.67 |
| 001309 | 德明利 | 300.00 | 114,030.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.65 |
| 002916 | 深南电路 | 500.00 | 109,755.00 | 0.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,042.00 | 105,450.40 | 0.61 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,200.00 | 96,960.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,381,929.48 | 13.67 | 83.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,130.00 | 1.14 | 6.93 |
| 采矿业 | 178,605.00 | 1.02 | 6.25 |
| 金融业 | 61,415.00 | 0.35 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,572.00 | 0.13 | 0.79 |
| 建筑业 | 16,701.00 | 0.10 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.41 | 92.19 | 2.52 | 17,426,415.92 |
| 2025-12-31 | 11.36 | 85.22 | 3.20 | 20,614,900.90 |
| 2025-09-30 | 6.70 | 83.93 | 3.39 | 22,345,822.91 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 113.86 | 3.89 | 25,296,822.75 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 83.12 | 4.32 | 57,587,823.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 徐铭浩 | 305 | 10.00 |
| 2024-05-30 | - | 范磊 | 760 | 16.41 |
| 2021-04-22 | 2022-06-17 | 黄友文 | 421 | -1.74 |
| 2020-05-21 | 2025-08-28 | 张立 | 1925 | 13.34 |
| 2016-02-20 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2198 | 21.57 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 37.04 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 10.02 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 3.78 |
| 2009-09-01 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 24 | -0.30 |
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