诺安增利债券B
(320009)
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累计净值：1.8570
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6920 | -0.53% |
| 2026-09-23 | 1.7010 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.7030 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.7030 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.7010 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 1.6930 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.6940 | 0.71% |
| 2026-09-15 | 1.6820 | 0.12% |
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基金全称
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诺安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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范磊 徐铭浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.81%
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最近两年
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14.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,400.00 | 655,900.00 | 1.25 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,300.00 | 455,671.00 | 0.87 |
| 600522 | 中天科技 | 6,000.00 | 364,080.00 | 0.69 |
| 603031 | 安孚科技 | 6,200.00 | 330,150.00 | 0.63 |
| 600183 | 生益科技 | 1,900.00 | 329,460.00 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,500.00 | 316,800.00 | 0.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,800.00 | 295,064.00 | 0.56 |
| 300502 | 新易盛 | 480.00 | 291,360.00 | 0.55 |
| 300604 | 长川科技 | 800.00 | 273,136.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,537,172.20 | 14.31 | 95.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,411.00 | 0.61 | 4.06 |
| 采矿业 | 26,129.00 | 0.05 | 0.33 |
| 金融业 | 2,860.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.97 | 81.55 | 23.63 | 52,670,869.41 |
| 2026-03-31 | 16.41 | 92.19 | 2.52 | 17,426,415.92 |
| 2025-12-31 | 11.36 | 85.22 | 3.20 | 20,614,900.90 |
| 2025-09-30 | 6.70 | 83.93 | 3.39 | 22,345,822.91 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 113.86 | 3.89 | 25,296,822.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 徐铭浩 | 395 | 7.09 |
| 2024-05-30 | - | 范磊 | 850 | 13.33 |
| 2021-04-22 | 2022-06-17 | 黄友文 | 421 | -1.74 |
| 2020-05-21 | 2025-08-28 | 张立 | 1925 | 13.34 |
| 2016-02-20 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2198 | 21.57 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 37.04 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 10.02 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 3.78 |
| 2009-09-01 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 24 | -0.30 |
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