诺安增利债券B
(320009)
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累计净值：1.7410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5760 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 1.5730 | -0.51% |
| 2026-02-04 | 1.5810 | -0.06% |
| 2026-02-03 | 1.5820 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.5740 | -0.69% |
| 2026-01-30 | 1.5850 | 0.25% |
| 2026-01-29 | 1.5810 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 1.5870 | 0.00% |
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基金全称
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诺安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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范磊 徐铭浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.32%
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最近两年
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12.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 500.00 | 116,145.00 | 0.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,800.00 | 113,484.00 | 0.55 |
| 688059 | 华锐精密 | 1,300.00 | 102,310.00 | 0.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 500.00 | 101,515.00 | 0.49 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3,000.00 | 94,380.00 | 0.46 |
| 300570 | 太辰光 | 800.00 | 92,440.00 | 0.45 |
| 688017 | 绿的谐波 | 467.00 | 89,710.70 | 0.44 |
| 603969 | 银龙股份 | 8,400.00 | 84,924.00 | 0.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 842.00 | 84,873.60 | 0.41 |
| 600301 | 华锡有色 | 2,200.00 | 84,392.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,984,298.77 | 9.63 | 84.76 |
| 金融业 | 152,595.00 | 0.74 | 6.52 |
| 采矿业 | 143,484.00 | 0.70 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,828.00 | 0.30 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.36 | 85.22 | 3.20 | 20,614,900.90 |
| 2025-09-30 | 6.70 | 83.93 | 3.39 | 22,345,822.91 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 113.86 | 3.89 | 25,296,822.75 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 83.12 | 4.32 | 57,587,823.20 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 107.89 | 8.72 | 27,289,597.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 徐铭浩 | 166 | -0.25 |
| 2024-05-30 | - | 范磊 | 621 | 5.56 |
| 2021-04-22 | 2022-06-17 | 黄友文 | 421 | -1.74 |
| 2020-05-21 | 2025-08-28 | 张立 | 1925 | 13.34 |
| 2016-02-20 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2198 | 21.57 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 37.04 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 10.02 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 3.78 |
| 2009-09-01 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 24 | -0.30 |
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