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诺安增利债券B

(320009)

净值:
1.6040
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.7690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券B(320009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-131.6040-0.50%
2021-05-121.61200.12%
2021-05-111.6100-0.19%
2021-05-101.61300.19%
2021-05-071.6100-0.56%
2021-05-061.61900.25%
2021-04-301.61500.12%
2021-04-291.61300.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 3553/3902
最近一月 2.16% 43/3902
最近三月 -5.52% 3637/3902
最近六月 -1.29% 3362/3902
最近一年 11.50% 113/3902
今年以来 -2.84% 3716/3902
成立以来 82.65% 162/3902
基金简称 单位净值 日增长率
诺安价值1.75521.37%
诺安新兴产业混合1.57981.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601137博威合金7.5386.431.64制造业
601137博威合金7.53101.711.90制造业
601012隆基股份4.43389.888.97制造业
300010豆神教育2.9328.600.54信息传输、软件和信息技术服务业
600966博汇纸业2.3127.770.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业683.0715.71
批发和零售业77.811.79
交通运输、仓储和邮政业28.990.67
房地产业10.500.24
其他3547.1181.59
诺安增利债券B(320009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票610.5210.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4630.9481.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.041.94
其他各项资产364.376.37
诺安增利债券B(320009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-04-22至今黄友文170.250.11
2020-05-21至今张立35316.842.64
2016-02-20至今裴禹翔190515.8320.41
2014-04-042016-02-20汪波68737.1628.64
2011-12-142014-04-04汪洋8429.819.91
2009-09-162011-12-14卓若伟8193.986.21
2009-09-012009-09-25钟志伟24-0.400.39
现任基金经理:黄友文 裴禹翔 张立
  • 基金公告
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