诺安增利债券B(320009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6640 |
1.8290 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6540 |
1.8190 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6690 |
1.8340 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.6710 |
1.8360 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.6910 |
1.8560 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.6840 |
1.8490 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6870 |
1.8520 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.6920 |
1.8570 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.6990 |
1.8640 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6730 |
1.8380 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6800 |
1.8450 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.6990 |
1.8640 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.7090 |
1.8740 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.7170 |
1.8820 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.7070 |
1.8720 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.7190 |
1.8840 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.7320 |
1.8970 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.7160 |
1.8810 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.7190 |
1.8840 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.7200 |
1.8850 |
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