诺安增利债券B(320009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,521,613.72 |
-2,216,954.92 |
-149,003.15 |
-182,332.62 |
| 本期利润 |
-2,379,888.57 |
-2,937,106.78 |
101,403.97 |
-55,753.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.20 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.11 |
-13.01 |
1.67 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
-3.48 |
1.06 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,176,160.70 |
965,999.80 |
1,858,379.80 |
1,469,920.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.18 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
6,196,406.68 |
7,810,043.96 |
9,542,505.55 |
7,529,164.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.47 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.33 |
66.67 |
72.68 |
68.82 |
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