诺安增利债券B(320009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安增利债券B(320009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,991,074.32	-1,611,764.83	-3,467,568.75	659,556.80
利息合计	3,246.23	15,221.35	5,701.98	11,639.75
其中：存款利息收入	1,387.97	8,113.23	5,701.98	8,444.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,858.26	7,108.12	-	3,195.65
投资收益合计	1,390,852.26	-1,261,034.02	-3,462,518.84	-349,750.02
其中：股票投资收益	1,202,039.75	-251,359.39	-1,073,137.64	270,152.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	177,228.08	-1,060,646.75	-2,414,062.60	-690,356.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,584.43	50,972.12	24,681.40	70,453.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,595,567.04	-384,097.04	-26,417.43	994,163.24
其他收入	1,408.79	18,144.88	15,665.54	3,503.83
费用	126,993.69	475,036.15	364,228.60	336,091.57
管理人报酬	75,971.76	235,920.18	151,384.62	155,925.84
基金托管费	21,706.18	67,405.86	43,252.76	44,550.18
销售服务费	15,859.49	66,670.83	49,701.77	27,092.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,397.28	93,200.16	77,204.53	85,495.26
其中：卖出回购金融资产支出	12,397.28	93,200.16	77,204.53	85,495.26
其他费用	434.47	10,490.75	41,964.02	21,804.98
利润总额	2,864,080.63	-2,086,800.98	-3,831,797.35	323,465.23

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