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天治中国制造2025(350005)
天治中国制造2025
(350005)
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累计净值：3.1322
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3755 | -4.06% |
| 2025-11-13 | 2.4760 | 1.42% |
| 2025-11-12 | 2.4413 | -0.73% |
| 2025-11-11 | 2.4592 | -1.25% |
| 2025-11-10 | 2.4904 | 1.88% |
| 2025-11-07 | 2.4444 | -0.57% |
| 2025-11-06 | 2.4584 | 3.08% |
| 2025-11-05 | 2.3850 | -0.23% |
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基金全称
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天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.82%
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最近一月
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4.65%
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最近三月
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17.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 447,930.00 | 2.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,359.00 | 431,697.00 | 2.78 |
| 301629 | 矽电股份 | 2,000.00 | 429,000.00 | 2.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,808.00 | 427,562.24 | 2.76 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,100.00 | 413,362.00 | 2.67 |
| 688205 | 德科立 | 3,300.00 | 399,366.00 | 2.58 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,074.00 | 388,922.48 | 2.51 |
| 300223 | 北京君正 | 4,200.00 | 373,842.00 | 2.41 |
| 688195 | 腾景科技 | 3,100.00 | 366,544.00 | 2.36 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,398.00 | 366,102.66 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,923,571.20 | 70.44 | 74.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,647,262.23 | 23.52 | 25.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.05 | 15,507,405.88 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 8.10 | 13,505,370.05 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 8.17 | 14,317,158.37 |
| 2024-12-31 | 75.31 | - | 26.27 | 15,205,191.16 |
| 2024-09-30 | 79.05 | - | 46.63 | 14,162,931.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 梁莉 | 1677 | -18.23 |
| 2020-12-25 | 2022-02-15 | 尹维国 | 417 | 13.65 |
| 2015-06-03 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 2042 | 33.96 |
| 2012-06-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 1078 | 182.36 |
| 2010-01-22 | 2012-08-31 | 龚炜 | 952 | -18.79 |
| 2008-07-01 | 2010-01-22 | 耿广棋 | 570 | 47.44 |
| 2008-05-08 | 2008-11-01 | 余明元 | 177 | -21.39 |
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