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天治中国制造2025(350005)
天治中国制造2025
(350005)
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累计净值：2.8304
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 2.0737 | -2.33% |
| 2026-08-21 | 2.1232 | 1.74% |
| 2026-08-20 | 2.0868 | -0.09% |
| 2026-08-19 | 2.0887 | -6.69% |
| 2026-08-18 | 2.2384 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 2.2441 | 3.95% |
| 2026-08-14 | 2.1588 | 1.12% |
| 2026-08-13 | 2.1349 | -0.39% |
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基金全称
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天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.59%
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最近一月
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-2.96%
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最近三月
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-23.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.83%
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最近两年
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19.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 3,700.00 | 598,956.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 3.29 |
| 688012 | 中微公司 | 900.00 | 421,650.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 2.66 |
| 688800 | 瑞可达 | 3,800.00 | 364,686.00 | 2.55 |
| 002008 | 大族激光 | 2,300.00 | 345,253.00 | 2.41 |
| 301349 | 信德新材 | 4,500.00 | 331,200.00 | 2.31 |
| 605111 | 新洁能 | 3,300.00 | 327,162.00 | 2.28 |
| 605117 | 德业股份 | 3,040.00 | 322,787.20 | 2.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,361,035.90 | 86.33 | 95.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611,602.50 | 4.27 | 4.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.60 | - | 15.49 | 14,318,196.20 |
| 2026-03-31 | 80.25 | - | 8.55 | 13,592,464.79 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 8.45 | 14,675,722.98 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.05 | 15,507,405.88 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 8.10 | 13,505,370.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 梁莉 | 1958 | -26.92 |
| 2020-12-25 | 2022-02-15 | 尹维国 | 417 | 13.65 |
| 2015-06-03 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 2042 | 33.96 |
| 2012-06-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 1078 | 182.36 |
| 2010-01-22 | 2012-08-31 | 龚炜 | 952 | -18.79 |
| 2008-07-01 | 2010-01-22 | 耿广棋 | 570 | 47.44 |
| 2008-05-08 | 2008-11-01 | 余明元 | 177 | -21.39 |
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