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天治中国制造2025(350005)
天治中国制造2025
(350005)
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累计净值：3.3273
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5706 | -1.42% |
| 2026-02-05 | 2.6077 | -1.67% |
| 2026-02-04 | 2.6521 | -3.08% |
| 2026-02-03 | 2.7363 | 3.56% |
| 2026-02-02 | 2.6422 | -4.54% |
| 2026-01-30 | 2.7680 | 0.03% |
| 2026-01-29 | 2.7671 | -0.91% |
| 2026-01-28 | 2.7925 | -0.89% |
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基金全称
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天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.13%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.85%
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最近两年
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32.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 1,862.00 | 423,753.96 | 2.89 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,067.00 | 399,826.77 | 2.72 |
| 688031 | 星环科技 | 3,667.00 | 396,732.73 | 2.70 |
| 688392 | 骄成超声 | 3,460.00 | 388,212.00 | 2.65 |
| 688627 | 精智达 | 1,697.00 | 379,432.23 | 2.59 |
| 688147 | 微导纳米 | 6,032.00 | 378,749.28 | 2.58 |
| 688095 | 福昕软件 | 4,200.00 | 374,934.00 | 2.55 |
| 001309 | 德明利 | 1,600.00 | 371,024.00 | 2.53 |
| 688249 | 晶合集成 | 10,690.00 | 354,801.10 | 2.42 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,059.00 | 351,142.61 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,163,190.73 | 69.25 | 73.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,082,977.69 | 21.01 | 22.36 |
| 批发和零售业 | 202,076.00 | 1.38 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 172,800.00 | 1.18 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,616.81 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 8.45 | 14,675,722.98 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.05 | 15,507,405.88 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 8.10 | 13,505,370.05 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 8.17 | 14,317,158.37 |
| 2024-12-31 | 75.31 | - | 26.27 | 15,205,191.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 梁莉 | 1760 | -11.52 |
| 2020-12-25 | 2022-02-15 | 尹维国 | 417 | 13.65 |
| 2015-06-03 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 2042 | 33.96 |
| 2012-06-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 1078 | 182.36 |
| 2010-01-22 | 2012-08-31 | 龚炜 | 952 | -18.79 |
| 2008-07-01 | 2010-01-22 | 耿广棋 | 570 | 47.44 |
| 2008-05-08 | 2008-11-01 | 余明元 | 177 | -21.39 |
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