天治中国制造2025(350005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治中国制造2025(350005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,041,714.00	-1,345,058.00	7,675,804.03	5,985,654.71
利息合计	10,439.26	7,452.79	4,613,723.75	4,595,280.53
其中：存款利息收入	10,439.26	7,452.79	4,613,723.75	4,595,280.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,207,479.15	-2,257,444.95	513,701.88	-1,314,368.77
其中：股票投资收益	1,160,521.11	-2,296,439.56	446,855.94	-1,369,765.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,958.04	38,994.61	66,845.94	55,396.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	819,053.82	904,198.12	317,373.79	476,107.92
其他收入	4,741.77	736.04	2,231,004.61	2,228,635.03
费用	200,273.62	98,471.10	5,157,638.42	5,051,040.12
管理人报酬	171,530.33	84,330.97	4,397,932.48	4,311,006.58
基金托管费	28,588.29	14,055.13	732,988.73	718,501.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155.00	85.00	26,717.21	21,532.42
利润总额	1,841,440.38	-1,443,529.10	2,518,165.61	934,614.59

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