天治中国制造2025(350005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.9625 |
2.7192 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.0081 |
2.7648 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.9700 |
2.7267 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.0668 |
2.8235 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.0737 |
2.8304 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.2109 |
2.9676 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.1369 |
2.8936 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.1545 |
2.9112 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.1582 |
2.9149 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.2055 |
2.9622 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.0689 |
2.8256 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.1186 |
2.8753 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.2448 |
3.0015 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.3173 |
3.0740 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.3998 |
3.1565 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.3450 |
3.1017 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.4334 |
3.1901 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.5587 |
3.3154 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.4647 |
3.2214 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.5264 |
3.2831 |
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