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光大均衡精选混合A(360010)
光大均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.4436
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.8234 | 3.42% |
| 2026-08-03 | 0.7962 | -2.15% |
| 2026-07-31 | 0.8137 | 1.42% |
| 2026-07-30 | 0.8023 | -3.99% |
| 2026-07-29 | 0.8356 | 0.20% |
| 2026-07-28 | 0.8339 | -4.93% |
| 2026-07-27 | 0.8771 | 2.10% |
| 2026-07-24 | 0.8591 | -1.51% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-15.11%
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最近三月
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-11.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.94%
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最近两年
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34.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 7.30 |
| 688037 | 芯源微 | 3,192.00 | 1,401,447.60 | 3.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 861.00 | 1,373,768.55 | 3.76 |
| 688012 | 中微公司 | 2,450.00 | 1,147,825.00 | 3.14 |
| 601872 | 招商轮船 | 59,700.00 | 1,048,929.00 | 2.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,115.00 | 980,675.95 | 2.68 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,381.00 | 888,827.30 | 2.43 |
| 605117 | 德业股份 | 8,100.00 | 860,058.00 | 2.35 |
| 300567 | 精测电子 | 2,700.00 | 857,520.00 | 2.35 |
| 688409 | 富创精密 | 2,755.00 | 843,718.75 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,709,168.58 | 73.06 | 82.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,948,522.24 | 5.33 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750,475.65 | 4.79 | 5.38 |
| 采矿业 | 1,249,335.02 | 3.42 | 3.84 |
| 建筑业 | 516,838.00 | 1.41 | 1.59 |
| 教育 | 200,392.00 | 0.55 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,314.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.03 | 8.29 | 2.99 | 36,558,972.40 |
| 2026-03-31 | 85.38 | 6.27 | 6.64 | 38,559,597.74 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 5.81 | 7.12 | 34,522,148.00 |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 505 | 35.87 |
| 2022-10-01 | 2025-06-07 | 苏淼 | 980 | -31.02 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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