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光大均衡精选混合A(360010)
光大均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.5680
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.9478 | 1.94% |
| 2026-04-30 | 0.9298 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 0.9291 | 1.86% |
| 2026-04-28 | 0.9121 | -1.23% |
| 2026-04-27 | 0.9235 | 0.20% |
| 2026-04-24 | 0.9217 | 0.21% |
| 2026-04-23 | 0.9198 | -0.61% |
| 2026-04-22 | 0.9254 | 1.18% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.4726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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15.25%
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最近三月
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13.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.07%
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最近两年
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39.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,334,581.00 | 6.05 |
| 605117 | 德业股份 | 10,100.00 | 1,327,746.00 | 3.44 |
| 600233 | 圆通速递 | 59,600.00 | 1,200,940.00 | 3.11 |
| 001203 | 大中矿业 | 25,800.00 | 1,030,194.00 | 2.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,800.00 | 983,820.00 | 2.55 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,400.00 | 954,800.00 | 2.48 |
| 300596 | 利安隆 | 21,800.00 | 895,544.00 | 2.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 26,200.00 | 761,372.00 | 1.97 |
| 002008 | 大族激光 | 12,200.00 | 747,616.00 | 1.94 |
| 301338 | 凯格精机 | 4,400.00 | 743,292.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,044,707.38 | 64.95 | 76.07 |
| 采矿业 | 3,557,490.74 | 9.23 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,981,711.00 | 5.14 | 6.02 |
| 综合 | 487,830.00 | 1.27 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,160.00 | 1.12 | 1.31 |
| 教育 | 391,090.00 | 1.01 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,780.00 | 0.97 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 355,462.00 | 0.92 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 150,860.00 | 0.39 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,457.60 | 0.39 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.38 | 6.27 | 6.64 | 38,559,597.74 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 5.81 | 7.12 | 34,522,148.00 |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 414 | 53.43 |
| 2022-10-01 | 2025-06-07 | 苏淼 | 980 | -31.02 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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