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光大保德信均衡精选混合A(360010)
光大保德信均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.4535
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8333 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 0.8331 | -2.00% |
| 2026-02-04 | 0.8501 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 0.8534 | 2.62% |
| 2026-02-02 | 0.8316 | -4.08% |
| 2026-01-30 | 0.8670 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 0.8690 | -1.50% |
| 2026-01-28 | 0.8822 | 0.97% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.4374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.89%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.55%
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最近两年
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41.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,257,000.00 | 6.54 |
| 002956 | 西麦食品 | 43,500.00 | 1,223,220.00 | 3.54 |
| 603988 | 中电电机 | 35,200.00 | 855,360.00 | 2.48 |
| 300596 | 利安隆 | 19,700.00 | 831,537.00 | 2.41 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,100.00 | 768,040.00 | 2.22 |
| 002407 | 多氟多 | 20,900.00 | 708,719.00 | 2.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 22,200.00 | 680,430.00 | 1.97 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 43,300.00 | 656,428.00 | 1.90 |
| 002487 | 大金重工 | 12,600.00 | 654,318.00 | 1.90 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,600.00 | 653,432.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,686,738.65 | 71.51 | 82.14 |
| 采矿业 | 3,164,462.00 | 9.17 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,289.38 | 1.59 | 1.82 |
| 综合 | 347,665.00 | 1.01 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 345,783.00 | 1.00 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 345,772.00 | 1.00 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,198.75 | 0.79 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,307.00 | 0.52 | 0.60 |
| 金融业 | 164,160.00 | 0.48 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.06 | 5.81 | 7.12 | 34,522,148.00 |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 326 | 37.51 |
| 2022-10-01 | 2025-06-07 | 苏淼 | 980 | -31.02 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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