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光大均衡精选混合A(360010)
光大均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.3221
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.7019 | -1.60% |
| 2026-11-02 | 0.7133 | 0.61% |
| 2026-10-30 | 0.7090 | -1.40% |
| 2026-10-29 | 0.7191 | -2.16% |
| 2026-10-28 | 0.7350 | 1.69% |
| 2026-10-27 | 0.7228 | -1.07% |
| 2026-10-26 | 0.7306 | -1.10% |
| 2026-10-23 | 0.7387 | 1.72% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.89%
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最近一月
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-12.24%
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最近三月
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-11.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.08%
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最近两年
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17.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,536,036.00 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 3,120.00 | 1,213,680.00 | 4.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 57,900.00 | 1,166,685.00 | 4.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 845.00 | 852,613.45 | 3.02 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 602,424.00 | 2.13 |
| 601233 | 桐昆股份 | 26,100.00 | 593,253.00 | 2.10 |
| 688012 | 中微公司 | 1,762.00 | 561,285.10 | 1.99 |
| 601886 | 江河集团 | 38,800.00 | 507,892.00 | 1.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,900.00 | 470,764.00 | 1.67 |
| 002440 | 闰土股份 | 34,500.00 | 457,470.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,862,938.91 | 59.68 | 71.15 |
| 采矿业 | 2,217,396.00 | 7.85 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,593,645.00 | 5.64 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,127,453.45 | 3.99 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 951,643.40 | 3.37 | 4.02 |
| 建筑业 | 662,273.00 | 2.34 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,334.00 | 1.01 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.88 | 6.73 | 10.33 | 28,255,387.60 |
| 2026-06-30 | 89.03 | 8.29 | 2.99 | 36,558,972.40 |
| 2026-03-31 | 85.38 | 6.27 | 6.64 | 38,559,597.74 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 5.81 | 7.12 | 34,522,148.00 |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 596 | 15.83 |
| 2022-10-01 | 2025-06-07 | 苏淼 | 980 | -31.02 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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