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光大精选

(360010)

净值:
1.4842
日增长率:
-0.91%
累计净值:2.1044 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选(360010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.4842-0.91%
2020-10-161.4979-0.46%
2020-10-151.5048-0.01%
2020-10-141.50500.27%
2020-10-131.50090.81%
2020-10-121.48892.59%
2020-10-091.45132.35%
2020-09-301.4180-0.12%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 10.4050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1067亿元
最近分红 光大精选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.00% 1360/4050
最近一月 0.89% 3283/4050
最近三月 -3.29% 3407/4050
最近六月 15.74% 2387/4050
最近一年 20.20% 2176/4050
今年以来 14.56% 2524/4050
成立以来 143.57% 633/4050
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300058蓝色光标115.32901.805.44租赁和商务服务业
600489中金黄金95.30955.865.76采矿业
600967内蒙一机65.31890.175.37制造业
300144宋城演艺59.301237.597.46文化、体育和娱乐业
002262恩华药业53.06802.754.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4151.6837.51
信息传输、软件和信息技术服务业636.665.75
采矿业424.933.84
房地产业384.053.47
批发和零售业350.143.16
其他5121.7046.27
光大精选(360010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7029.6952.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1118.118.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2210.0016.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3023.2222.52
其他各项资产40.710.30
光大精选(360010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-01至今戴奇雷1037111.6956.53
2013-05-212014-07-01李阳406-19.081.16
2010-04-152013-05-21黄素丽1132-19.64-4.28
2009-03-042010-04-15许春茂40730.5340.97
现任基金经理:戴奇雷
  • 基金公告
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