光大均衡精选混合A(360010)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大均衡精选混合A(360010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,721,668.51	11,139,581.78	1,035,440.24	-4,694,426.32
利息合计	4,881.82	15,743.54	8,737.52	12,762.42
其中：存款利息收入	4,881.82	15,743.54	8,737.52	12,762.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,675,904.45	7,307,690.16	-1,181,137.01	-4,454,981.75
其中：股票投资收益	5,482,920.07	6,986,483.49	-1,369,170.40	-4,994,028.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,478.34	-9,201.85	-19,193.65	55,381.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,506.04	330,408.52	207,227.04	483,665.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,028,345.79	3,811,914.90	2,207,065.41	-253,815.02
其他收入	12,536.45	4,233.18	774.32	1,608.03
费用	266,775.69	414,314.22	188,704.62	482,294.98
管理人报酬	228,413.07	354,628.98	161,449.15	378,737.43
基金托管费	38,068.89	59,104.76	26,908.18	63,122.82
销售服务费	39.47	191.29	159.20	274.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195.00	365.00	180.00	40,121.56
利润总额	10,454,892.82	10,725,267.56	846,735.62	-5,176,721.30

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