光大均衡精选混合A(360010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,424,755.98 |
6,913,628.33 |
-1,357,347.01 |
-4,916,054.73 |
| 本期利润 |
10,451,268.65 |
10,721,538.62 |
846,154.66 |
-5,168,138.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.23 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.24 |
36.30 |
3.12 |
-16.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.44 |
41.37 |
3.12 |
-15.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,310,210.70 |
-9,225,918.59 |
-20,019,479.73 |
-21,519,237.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.21 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
36,544,768.27 |
34,510,326.09 |
27,154,952.29 |
27,187,085.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.79 |
0.58 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.18 |
28.71 |
-6.11 |
-8.95 |
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