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摩根内需动力混合A(377020)
摩根内需动力混合A
(377020)
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累计净值：2.1085
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.8588 | 0.46% |
| 2026-08-11 | 0.8549 | -0.86% |
| 2026-08-10 | 0.8623 | 0.90% |
| 2026-08-07 | 0.8546 | 0.86% |
| 2026-08-06 | 0.8473 | -0.82% |
| 2026-08-05 | 0.8543 | 1.26% |
| 2026-08-04 | 0.8437 | 0.07% |
| 2026-08-03 | 0.8431 | -0.32% |
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基金全称
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摩根内需动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.59亿元
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份额规模
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19.2406亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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-8.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.99%
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最近两年
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47.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,854.00 | 128,063,880.54 | 7.64 |
| 603259 | 药明康德 | 486,500.00 | 60,574,115.00 | 3.61 |
| 002384 | 东山精密 | 214,417.00 | 56,252,299.95 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 621,100.00 | 49,501,670.00 | 2.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 722,702.00 | 46,997,311.06 | 2.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 802,400.00 | 42,535,224.00 | 2.54 |
| 300390 | 天华新能 | 401,200.00 | 37,516,212.00 | 2.24 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,068,164.00 | 36,093,261.56 | 2.15 |
| 601318 | 中国平安 | 708,500.00 | 33,823,790.00 | 2.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 212,873.00 | 33,808,489.86 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,917,294.97 | 51.59 | 60.95 |
| 金融业 | 194,170,606.56 | 11.58 | 13.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,840,053.00 | 4.70 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 52,825,577.00 | 3.15 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,610,181.85 | 2.72 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,630,080.54 | 2.30 | 2.72 |
| 房地产业 | 32,960,522.00 | 1.97 | 2.32 |
| 采矿业 | 24,622,069.98 | 1.47 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 16,474,858.66 | 0.98 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 15,947,316.00 | 0.95 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,653,756.22 | 0.93 | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 13,741,000.00 | 0.82 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,278,830.20 | 0.73 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,388,805.61 | 0.50 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,980,353.00 | 0.24 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.65 | - | 15.60 | 1,676,364,907.55 |
| 2026-03-31 | 77.84 | - | 22.06 | 1,757,906,429.52 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.68 | 1,729,760,537.65 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 0.13 | 11.08 | 1,792,964,210.06 |
| 2025-06-30 | 86.91 | - | 11.85 | 1,351,880,139.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 王睿 | 270 | 2.89 |
| 2022-06-29 | 2025-11-17 | 杨景喻 | 1237 | -27.49 |
| 2016-01-12 | 2022-06-29 | 刘辉 | 2360 | 101.91 |
| 2014-12-19 | 2019-04-26 | 杜猛 | 1589 | 4.36 |
| 2008-09-27 | 2014-12-19 | 王孝德 | 2274 | 75.65 |
| 2007-04-13 | 2009-07-05 | 孙延群 | 814 | 28.88 |
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