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摩根内需动力混合A(377020)
摩根内需动力混合A
(377020)
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累计净值：2.1367
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8870 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 0.8849 | -0.41% |
| 2026-02-04 | 0.8885 | 1.08% |
| 2026-02-03 | 0.8790 | 1.67% |
| 2026-02-02 | 0.8646 | -2.80% |
| 2026-01-30 | 0.8895 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 0.8917 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 0.8938 | 0.51% |
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基金全称
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摩根内需动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.23亿元
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份额规模
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20.1703亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.53%
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最近两年
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55.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,854.00 | 119,673,140.04 | 6.92 |
| 002384 | 东山精密 | 1,049,658.00 | 88,853,549.70 | 5.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,594,000.00 | 71,880,000.00 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,993,707.00 | 68,723,080.29 | 3.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 908,902.00 | 59,769,395.52 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,013.00 | 56,737,930.00 | 3.28 |
| 600115 | 中国东航 | 8,241,834.00 | 49,451,004.00 | 2.86 |
| 601336 | 新华保险 | 696,016.00 | 48,512,315.20 | 2.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 964,000.00 | 37,036,880.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 537,600.00 | 36,771,840.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,195,910.71 | 50.08 | 58.33 |
| 金融业 | 197,721,102.20 | 11.43 | 13.31 |
| 采矿业 | 172,718,129.29 | 9.99 | 11.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,392,923.00 | 3.43 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 57,128,697.00 | 3.30 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,590,997.84 | 2.52 | 2.94 |
| 住宿和餐饮业 | 32,985,611.00 | 1.91 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,401,473.00 | 1.06 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,696,829.24 | 1.02 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,162,162.45 | 0.53 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,008,000.00 | 0.23 | 0.27 |
| 综合 | 3,845,296.00 | 0.22 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 1,719,871.00 | 0.10 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471,744.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.68 | 1,729,760,537.65 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 0.13 | 11.08 | 1,792,964,210.06 |
| 2025-06-30 | 86.91 | - | 11.85 | 1,351,880,139.98 |
| 2025-03-31 | 82.98 | - | 16.87 | 1,347,355,997.96 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 0.06 | 10.70 | 1,399,757,609.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 王睿 | 85 | 6.27 |
| 2022-06-29 | 2025-11-17 | 杨景喻 | 1237 | -27.49 |
| 2016-01-12 | 2022-06-29 | 刘辉 | 2360 | 101.91 |
| 2014-12-19 | 2019-04-26 | 杜猛 | 1589 | 4.36 |
| 2008-09-27 | 2014-12-19 | 王孝德 | 2274 | 75.65 |
| 2007-04-13 | 2009-07-05 | 孙延群 | 814 | 28.88 |
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