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摩根内需动力混合A(377020)
摩根内需动力混合A
(377020)
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累计净值：2.0268
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.7771 | -0.59% |
| 2026-11-10 | 0.7817 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 0.7788 | -0.78% |
| 2026-11-06 | 0.7849 | -0.90% |
| 2026-11-05 | 0.7920 | 1.84% |
| 2026-11-04 | 0.7777 | 1.05% |
| 2026-11-03 | 0.7696 | 0.83% |
| 2026-11-02 | 0.7633 | 1.57% |
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基金全称
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摩根内需动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.75亿元
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份额规模
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19.5784亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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-9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.66%
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最近两年
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16.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 319,654.00 | 93,054,475.94 | 5.85 |
| 603259 | 药明康德 | 340,900.00 | 57,046,206.00 | 3.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 621,100.00 | 51,743,841.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 708,500.00 | 37,755,965.00 | 2.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 940,964.00 | 36,791,692.40 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 722,702.00 | 35,997,786.62 | 2.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 809,900.00 | 29,723,330.00 | 1.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,448,800.00 | 24,441,256.00 | 1.54 |
| 600795 | 国电电力 | 4,492,700.00 | 23,991,018.00 | 1.51 |
| 600028 | 中国石化 | 4,429,400.00 | 23,387,232.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,396,908.52 | 41.44 | 54.94 |
| 金融业 | 176,796,229.80 | 11.11 | 14.73 |
| 采矿业 | 80,012,974.53 | 5.03 | 6.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,615,614.00 | 4.31 | 5.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,972,211.50 | 2.95 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,015,495.00 | 2.14 | 2.83 |
| 房地产业 | 27,550,744.00 | 1.73 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 26,590,616.00 | 1.67 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,991,196.10 | 1.19 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,653,399.60 | 1.17 | 1.55 |
| 卫生和社会工作 | 16,036,749.00 | 1.01 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 10,673,584.00 | 0.67 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 5,804,647.16 | 0.36 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,336,490.00 | 0.27 | 0.36 |
| 综合 | 3,656,548.00 | 0.23 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,047,273.80 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.43 | 1.40 | 23.21 | 1,591,111,971.81 |
| 2026-06-30 | 84.65 | - | 15.60 | 1,676,364,907.55 |
| 2026-03-31 | 77.84 | - | 22.06 | 1,757,906,429.52 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.68 | 1,729,760,537.65 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 0.13 | 11.08 | 1,792,964,210.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 王睿 | 361 | -6.90 |
| 2022-06-29 | 2025-11-17 | 杨景喻 | 1237 | -27.49 |
| 2016-01-12 | 2022-06-29 | 刘辉 | 2360 | 101.91 |
| 2014-12-19 | 2019-04-26 | 杜猛 | 1589 | 4.36 |
| 2008-09-27 | 2014-12-19 | 王孝德 | 2274 | 75.65 |
| 2007-04-13 | 2009-07-05 | 孙延群 | 814 | 28.88 |
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