摩根内需动力混合A(377020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根内需动力混合A(377020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,270,698.27	522,269,594.55	5,985,961.37	37,512,621.15
利息合计	499,349.51	714,666.16	297,247.47	675,011.19
其中：存款利息收入	499,349.51	714,666.16	297,247.47	675,011.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	360,064,994.22	331,478,460.65	-58,113,325.43	3,087,148.90
其中：股票投资收益	348,875,471.21	307,436,804.94	-71,040,421.81	-22,733,473.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,432,662.04	177,812.63	133.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,189,523.01	22,608,993.67	12,749,283.75	25,820,488.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-328,346,206.60	189,999,058.12	63,786,905.48	33,711,853.56
其他收入	52,561.14	77,409.62	15,133.85	38,607.50
费用	12,523,004.77	22,253,450.00	10,655,362.22	24,971,863.74
管理人报酬	10,608,939.36	18,889,544.61	9,041,843.27	21,222,793.72
基金托管费	1,768,156.59	3,148,257.46	1,506,973.84	3,537,132.23
销售服务费	41,787.18	10,473.26	5,663.06	9,659.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,121.64	205,174.09	100,882.03	202,278.00
利润总额	19,747,693.50	500,016,144.55	-4,669,400.85	12,540,757.41

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