摩根内需动力混合A(377020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,806,993.72 |
309,682,212.90 |
-68,351,532.23 |
-21,124,399.59 |
| 本期利润 |
19,724,643.19 |
499,397,278.23 |
-4,687,733.74 |
12,551,023.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
33.58 |
-0.35 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
37.86 |
-0.31 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-264,572,756.97 |
-293,998,968.77 |
-835,303,536.93 |
-858,096,871.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,659,487,407.62 |
1,723,031,689.56 |
1,349,391,482.17 |
1,397,623,477.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.14 |
133.87 |
69.12 |
69.64 |
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