摩根内需动力混合A(377020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
309,682,212.90 |
-68,351,532.23 |
-21,124,399.59 |
-57,829,651.79 |
| 本期利润 |
499,397,278.23 |
-4,687,733.74 |
12,551,023.09 |
52,753,935.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.58 |
-0.35 |
0.89 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.86 |
-0.31 |
0.83 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
-293,998,968.77 |
-835,303,536.93 |
-858,096,871.46 |
-832,630,648.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,723,031,689.56 |
1,349,391,482.17 |
1,397,623,477.61 |
1,462,662,882.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.62 |
0.62 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.87 |
69.12 |
69.64 |
74.46 |
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