摩根内需动力混合A(377020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根内需动力混合A(377020)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,918,848.00	4,339,745.44	2,280,093.25	4,996,287.55
存出保证金	532,877.78	522,244.71	506,570.89	618,348.94
交易性金融资产	1,419,041,305.59	1,485,038,746.73	1,174,983,030.34	1,254,068,839.19
其中：股票投资	1,419,041,305.59	1,485,038,746.73	1,174,983,030.34	1,253,171,309.86
债券投资	-	-	-	897,529.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	20,674,726.92	30,014,988.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	170,605.60	148,435.56	105,324.80	236,837.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,681,325,202.82	1,742,945,933.74	1,365,777,613.92	1,404,632,803.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,229.55	8,648,319.78	10,714,145.21	-
应付赎回款	1,523,840.65	1,046,641.73	505,106.72	609,332.82
应付管理人报酬	1,676,476.70	1,714,707.16	1,314,051.58	1,800,754.45
应付托管费	279,412.80	285,784.51	219,008.58	300,125.71
应付销售服务费	6,840.89	780.46	1,013.99	920.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,468,494.68	1,489,162.45	1,144,147.86	2,164,056.97
负债合计	4,960,295.27	13,185,396.09	13,897,473.94	4,875,193.82
所有者权益
实收基金	1,943,997,930.01	2,025,037,236.18	2,188,780,306.85	2,259,204,209.97
未分配利润	-267,633,022.46	-295,276,698.53	-836,900,166.87	-859,446,600.64
所有者权益合计	1,676,364,907.55	1,729,760,537.65	1,351,880,139.98	1,399,757,609.33
负债及所有者权益总计	1,681,325,202.82	1,742,945,933.74	1,365,777,613.92	1,404,632,803.15

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