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东方稳健回报A

(400009)

净值:
1.2080
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
东方稳健回报A(400009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.2080-0.08%
2020-08-271.20900.00%
2020-08-261.20900.00%
2020-08-251.20900.00%
2020-08-241.20900.00%
2020-08-171.20900.08%
2020-08-141.20800.00%
2020-08-131.20800.00%
    暂无信息!
基金公司 东方基金 基金经理 刘长俊 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 10.1914亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1612亿元
最近分红 东方稳健回报A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 977/3663
最近一月 0.42% 916/3663
最近三月 0.75% 755/3663
最近六月 -1.23% 2852/3663
最近一年 2.20% 2053/3663
今年以来 0.42% 2861/3663
成立以来 40.19% 454/3663
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合1.67921.93%
东方城镇消费主题混合1.62451.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行19.15190.340.18金融业
600023浙能电力0.010.100.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业190.340.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.100.00
其他105605.3099.82
东方稳健回报A(400009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66554.8643.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9769.666.44
其他各项资产75317.2749.67
东方稳健回报A(400009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今姚航21-0.17-0.30
2014-10-132017-03-24李仆89311.7419.49
2013-12-24至今徐昀君122622.3731.53
2013-09-252014-11-25王丹丹4266.4111.84
2008-12-102010-09-30郑军恒65910.8012.30
2008-12-102013-09-25杨林耘175011.5322.73
现任基金经理:刘长俊 吴萍萍
  • 基金公告
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