东方稳健回报债券A(400009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方稳健回报债券A(400009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,250,051.46	22,992,504.95	98,997,933.10	52,021,665.65
利息合计	86,104.80	8,535.90	133,938.45	77,816.41
其中：存款利息收入	14,167.58	4,422.54	8,009.35	3,973.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,536.87	1,713.01	125,929.10	73,842.82
投资收益合计	52,913,543.01	37,753,056.38	89,063,567.46	39,758,318.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,207,800.39	37,227,444.10	87,791,260.49	39,183,505.30
资产支持证券投资收益	705,742.62	525,612.28	1,272,306.97	574,813.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,770,507.72	-14,771,835.72	9,786,313.90	12,177,850.20
其他收入	20,911.37	2,748.39	14,113.29	7,680.67
费用	11,053,134.92	5,664,611.15	11,402,793.03	5,157,743.67
管理人报酬	4,980,431.07	2,497,057.80	5,007,560.35	2,497,968.16
基金托管费	1,660,143.75	832,352.58	1,669,186.79	832,656.11
销售服务费	158,587.96	80,683.67	162,076.75	80,759.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,876,306.97	2,067,429.74	4,219,380.14	1,578,824.91
其中：卖出回购金融资产支出	3,876,306.97	2,067,429.74	4,219,380.14	1,578,824.91
其他费用	214,547.28	104,722.65	224,348.03	116,241.47
利润总额	10,196,916.54	17,327,893.80	87,595,140.07	46,863,921.98

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