东方稳健回报债券A(400009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
144,197.97 |
1,589,198.41 |
992,769.13 |
2,250,086.09 |
| 本期利润 |
326,044.77 |
203,344.91 |
631,222.94 |
2,493,455.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.27 |
1.22 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.54 |
1.00 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
3,615,033.82 |
5,010,577.51 |
14,453,482.07 |
5,265,010.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
24,052,463.82 |
34,434,460.42 |
103,853,071.04 |
43,387,235.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.09 |
69.02 |
69.79 |
68.12 |
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