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天弘安康颐养混合A(420009)
天弘安康颐养混合A
(420009)
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累计净值：2.3382
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3382 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 2.3388 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 2.3332 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 2.3330 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 2.3338 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 2.3324 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 2.3276 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 2.3259 | 0.45% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 宛茹雪 贺剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.06亿元
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份额规模
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6.9124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.53%
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最近两年
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13.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 473,880.00 | 33,906,114.00 | 0.84 |
| 002179 | 中航光电 | 753,600.00 | 31,101,072.00 | 0.77 |
| 002468 | 申通快递 | 1,700,237.00 | 30,434,242.30 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,099,300.00 | 29,988,904.00 | 0.74 |
| 601021 | 春秋航空 | 554,000.00 | 29,627,920.00 | 0.73 |
| 002683 | 广东宏大 | 653,100.00 | 28,801,710.00 | 0.71 |
| 601601 | 中国太保 | 811,231.00 | 28,490,432.72 | 0.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,334,100.00 | 26,872,846.00 | 0.66 |
| 600893 | 航发动力 | 586,700.00 | 24,747,006.00 | 0.61 |
| 600826 | 兰生股份 | 2,324,960.00 | 24,249,332.80 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,516,479.91 | 7.49 | 49.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,416,062.30 | 2.01 | 13.41 |
| 金融业 | 61,721,048.32 | 1.52 | 10.16 |
| 租赁和商务服务业 | 51,122,178.80 | 1.26 | 8.42 |
| 批发和零售业 | 38,506,319.51 | 0.95 | 6.34 |
| 采矿业 | 28,804,323.00 | 0.71 | 4.74 |
| 房地产业 | 21,958,780.00 | 0.54 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,091,900.32 | 0.45 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,101.18 | 0.02 | 0.13 |
| 建筑业 | 10,716.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.98 | 103.60 | 0.71 | 4,054,153,372.78 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 105.53 | 1.23 | 3,040,933,159.24 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 85.61 | 0.94 | 2,976,000,543.02 |
| 2024-12-31 | 12.04 | 102.76 | 0.96 | 2,372,433,612.82 |
| 2024-09-30 | 14.10 | 95.19 | 7.71 | 1,478,257,720.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 贺剑 | 30 | 1.09 |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 276 | 3.05 |
| 2013-01-21 | - | 姜晓丽 | 4724 | 130.36 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 7.46 |
| 2021-09-17 | 2023-03-07 | 王华 | 536 | 1.38 |
| 2021-02-26 | 2022-04-30 | 于洋 | 428 | 4.20 |
| 2020-06-12 | 2021-06-23 | 田俊维 | 376 | 13.95 |
| 2014-01-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2338 | 66.86 |
| 2012-11-28 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 427 | 5.30 |
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