天弘安康颐养

(420009)

净值:
1.7130
日增长率:
0.23%
累计净值:1.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天弘安康颐养(420009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.71300.23%
2020-02-111.70900.12%
2020-02-101.70700.12%
2020-02-071.70500.00%
2020-02-061.70500.41%
2020-02-051.69800.35%
2020-02-041.69200.71%
2020-02-031.6800-1.06%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2953亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5200亿元
最近分红 天弘安康颐养成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 417/3145
最近一月 0.12% 1944/3145
最近三月 2.15% 2272/3145
最近六月 6.40% 1735/3145
最近一年 9.41% 2043/3145
今年以来 8.91% 2282/3145
成立以来 66.30% 577/3145
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300159新研股份100.001323.991.12制造业
000921海信科龙82.031411.751.19制造业
002882金龙羽0.301.840.00制造业
300666江丰电子0.234.340.00制造业
603335迪生力0.222.490.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1213.121.50
批发和零售业496.130.61
制造业399.630.49
其他79001.7197.40
天弘安康颐养(420009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10065.879.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88207.4985.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2977.442.89
其他各项资产1761.101.71
天弘安康颐养(420009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今钱文成119037.1253.33
2013-01-21至今姜晓丽156343.6072.48
2012-11-282014-01-29李蕴炜4276.4032.92
现任基金经理:姜晓丽 钱文成