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天弘安康颐养混合A(420009)
天弘安康颐养混合A
(420009)
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累计净值：2.3171
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.3171 | -0.21% |
| 2026-09-23 | 2.3219 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 2.3236 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.3235 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 2.3197 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 2.3145 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 2.3187 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 2.3157 | -0.13% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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宛茹雪 贺剑 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.77亿元
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份额规模
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4.6352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.05%
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最近两年
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8.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,572,300.00 | 27,936,753.00 | 1.27 |
| 002179 | 中航光电 | 534,300.00 | 24,684,660.00 | 1.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 124,546.00 | 19,780,395.72 | 0.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 928,500.00 | 19,145,670.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,723.00 | 18,704,632.65 | 0.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 59,119.00 | 18,320,978.10 | 0.83 |
| 601009 | 南京银行 | 1,768,300.00 | 17,488,487.00 | 0.79 |
| 688041 | 海光信息 | 42,822.00 | 15,856,986.60 | 0.72 |
| 688347 | 华虹宏力 | 45,738.00 | 15,381,689.40 | 0.70 |
| 300408 | 三环集团 | 84,200.00 | 14,052,980.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,470,579.00 | 10.81 | 59.97 |
| 金融业 | 75,481,348.00 | 3.42 | 18.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,155,212.67 | 1.59 | 8.84 |
| 采矿业 | 15,432,194.82 | 0.70 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,540,409.44 | 0.57 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,932,206.18 | 0.50 | 2.75 |
| 房地产业 | 9,660,432.00 | 0.44 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.03 | 98.21 | 3.44 | 2,205,366,979.12 |
| 2026-03-31 | 16.76 | 97.39 | 2.89 | 2,784,664,739.82 |
| 2025-12-31 | 14.47 | 99.16 | 10.16 | 3,507,063,557.28 |
| 2025-09-30 | 14.98 | 103.60 | 0.71 | 4,054,153,372.78 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 105.53 | 1.23 | 3,040,933,159.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 贺剑 | 303 | 0.18 |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 549 | 2.12 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 7.46 |
| 2021-09-17 | 2023-03-07 | 王华 | 536 | 1.38 |
| 2021-02-26 | 2022-04-30 | 于洋 | 428 | 4.20 |
| 2020-06-12 | 2021-06-23 | 田俊维 | 376 | 13.95 |
| 2014-01-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2338 | 66.86 |
| 2013-01-21 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 4767 | 133.05 |
| 2012-11-28 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 427 | 5.30 |
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