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天弘安康颐养混合A(420009)
天弘安康颐养混合A
(420009)
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累计净值：2.3711
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.3711 | 0.24% |
| 2026-02-06 | 2.3655 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 2.3674 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 2.3664 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 2.3582 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 2.3461 | -0.74% |
| 2026-01-30 | 2.3635 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 2.3734 | 0.24% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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宛茹雪 贺剑 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.01亿元
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份额规模
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6.8477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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14.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 431,780.00 | 25,721,134.60 | 0.73 |
| 002179 | 中航光电 | 686,600.00 | 24,333,104.00 | 0.69 |
| 601021 | 春秋航空 | 402,700.00 | 23,960,650.00 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,038,000.00 | 22,390,060.00 | 0.64 |
| 002683 | 广东宏大 | 437,300.00 | 20,902,940.00 | 0.60 |
| 600760 | 中航沈飞 | 368,000.00 | 20,663,200.00 | 0.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 872,800.00 | 20,589,352.00 | 0.59 |
| 603833 | 欧派家居 | 370,400.00 | 19,294,136.00 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 452,731.00 | 18,973,956.21 | 0.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 379,600.00 | 16,603,704.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,479,220.67 | 7.91 | 54.68 |
| 金融业 | 54,734,428.21 | 1.56 | 10.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,289,528.54 | 1.26 | 8.73 |
| 租赁和商务服务业 | 34,061,634.40 | 0.97 | 6.71 |
| 采矿业 | 31,285,178.72 | 0.89 | 6.16 |
| 批发和零售业 | 24,337,677.48 | 0.69 | 4.80 |
| 房地产业 | 15,826,692.00 | 0.45 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,898,005.10 | 0.34 | 2.34 |
| 住宿和餐饮业 | 6,656,118.00 | 0.19 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,276,408.00 | 0.09 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,035,222.50 | 0.06 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.31 |
| 建筑业 | 10,390.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.47 | 99.16 | 10.16 | 3,507,063,557.28 |
| 2025-09-30 | 14.98 | 103.60 | 0.71 | 4,054,153,372.78 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 105.53 | 1.23 | 3,040,933,159.24 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 85.61 | 0.94 | 2,976,000,543.02 |
| 2024-12-31 | 12.04 | 102.76 | 0.96 | 2,372,433,612.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 贺剑 | 75 | 2.52 |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 321 | 4.50 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 7.46 |
| 2021-09-17 | 2023-03-07 | 王华 | 536 | 1.38 |
| 2021-02-26 | 2022-04-30 | 于洋 | 428 | 4.20 |
| 2020-06-12 | 2021-06-23 | 田俊维 | 376 | 13.95 |
| 2014-01-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2338 | 66.86 |
| 2013-01-21 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 4767 | 133.05 |
| 2012-11-28 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 427 | 5.30 |
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