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天弘安康颐养混合A(420009)
天弘安康颐养混合A
(420009)
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累计净值：2.3545
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3545 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 2.3550 | -0.10% |
| 2026-05-11 | 2.3574 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 2.3512 | 0.05% |
| 2026-05-07 | 2.3500 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 2.3513 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 2.3473 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 2.3496 | 0.36% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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宛茹雪 贺剑 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.86亿元
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份额规模
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5.9451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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10.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 455,200.00 | 22,350,320.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 371,000.00 | 21,065,380.00 | 0.76 |
| 601688 | 华泰证券 | 951,600.00 | 16,938,480.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 294,880.00 | 16,283,273.60 | 0.58 |
| 001914 | 招商积余 | 1,469,200.00 | 14,324,700.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 537,700.00 | 14,168,395.00 | 0.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 547,500.00 | 14,010,525.00 | 0.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 345,800.00 | 13,973,778.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 375,231.00 | 13,917,317.79 | 0.50 |
| 601021 | 春秋航空 | 271,800.00 | 12,557,160.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,786,904.57 | 9.11 | 54.39 |
| 金融业 | 61,684,333.79 | 2.22 | 13.22 |
| 采矿业 | 41,767,463.05 | 1.50 | 8.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,769,386.00 | 1.25 | 7.45 |
| 房地产业 | 24,972,601.00 | 0.90 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 22,427,155.20 | 0.81 | 4.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,192,429.00 | 0.58 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,727,770.00 | 0.24 | 1.44 |
| 住宿和餐饮业 | 4,264,806.00 | 0.15 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.76 | 97.39 | 2.89 | 2,784,664,739.82 |
| 2025-12-31 | 14.47 | 99.16 | 10.16 | 3,507,063,557.28 |
| 2025-09-30 | 14.98 | 103.60 | 0.71 | 4,054,153,372.78 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 105.53 | 1.23 | 3,040,933,159.24 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 85.61 | 0.94 | 2,976,000,543.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 贺剑 | 168 | 1.80 |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 414 | 3.77 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 7.46 |
| 2021-09-17 | 2023-03-07 | 王华 | 536 | 1.38 |
| 2021-02-26 | 2022-04-30 | 于洋 | 428 | 4.20 |
| 2020-06-12 | 2021-06-23 | 田俊维 | 376 | 13.95 |
| 2014-01-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2338 | 66.86 |
| 2013-01-21 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 4767 | 133.05 |
| 2012-11-28 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 427 | 5.30 |
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