天弘安康颐养混合A(420009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3079 |
2.3079 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3208 |
2.3208 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3223 |
2.3223 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3189 |
2.3189 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3047 |
2.3047 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2887 |
2.2887 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3018 |
2.3018 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3058 |
2.3058 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3076 |
2.3076 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.2979 |
2.2979 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3052 |
2.3052 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3131 |
2.3131 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3045 |
2.3045 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3061 |
2.3061 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3105 |
2.3105 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3026 |
2.3026 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3030 |
2.3030 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.3178 |
2.3178 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.3233 |
2.3233 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3200 |
2.3200 |
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