天弘安康颐养混合A(420009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
2.3382 |
2.3382 |
| 2 |
2025-12-25 |
2.3388 |
2.3388 |
| 3 |
2025-12-24 |
2.3332 |
2.3332 |
| 4 |
2025-12-23 |
2.3330 |
2.3330 |
| 5 |
2025-12-22 |
2.3338 |
2.3338 |
| 6 |
2025-12-19 |
2.3324 |
2.3324 |
| 7 |
2025-12-18 |
2.3276 |
2.3276 |
| 8 |
2025-12-17 |
2.3259 |
2.3259 |
| 9 |
2025-12-16 |
2.3154 |
2.3154 |
| 10 |
2025-12-15 |
2.3205 |
2.3205 |
| 11 |
2025-12-12 |
2.3194 |
2.3194 |
| 12 |
2025-12-11 |
2.3173 |
2.3173 |
| 13 |
2025-12-10 |
2.3200 |
2.3200 |
| 14 |
2025-12-09 |
2.3167 |
2.3167 |
| 15 |
2025-12-08 |
2.3218 |
2.3218 |
| 16 |
2025-12-05 |
2.3211 |
2.3211 |
| 17 |
2025-12-04 |
2.3126 |
2.3126 |
| 18 |
2025-12-03 |
2.3139 |
2.3139 |
| 19 |
2025-12-02 |
2.3159 |
2.3159 |
| 20 |
2025-12-01 |
2.3180 |
2.3180 |
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