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天弘安康颐养A(420009)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 13,514,774.79 -18,092,405.08 -24,609,956.91 74,115,965.19
本期利润 -13,681,450.45 -30,787,769.71 -69,608,428.72 99,930,304.86
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.04 -0.08 0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.75 0.00 8.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 723,582,091.42 0.00 804,759,891.90
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.92 0.00 0.93
期末基金资产净值 1,510,848,964.96 1,624,422,692.89 1,782,441,302.38 1,795,140,141.58
期末基金份额净值 2.04 2.06 2.01 2.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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