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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)
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累计净值：3.6890
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.3627 | -0.98% |
| 2026-02-05 | 0.3663 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 0.3693 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 0.3663 | 2.89% |
| 2026-02-02 | 0.3560 | -2.94% |
| 2026-01-30 | 0.3668 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.3705 | -0.94% |
| 2026-01-28 | 0.3740 | 0.27% |
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基金全称
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华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.28亿元
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份额规模
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25.3410亿份
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成立以来分红
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每份累计1.77元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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12.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.58%
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最近两年
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33.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,793,819.00 | 71,806,574.57 | 8.67 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,338,309.00 | 59,346,282.42 | 7.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 931,956.00 | 52,329,329.40 | 6.32 |
| 000738 | 航发控制 | 1,928,600.00 | 41,098,466.00 | 4.96 |
| 600862 | 中航高科 | 1,367,700.00 | 32,318,751.00 | 3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 904,600.00 | 31,181,562.00 | 3.76 |
| 300037 | 新宙邦 | 563,400.00 | 29,522,160.00 | 3.56 |
| 688778 | 厦钨新能 | 371,585.00 | 28,749,531.45 | 3.47 |
| 600030 | 中信证券 | 982,800.00 | 28,216,188.00 | 3.41 |
| 002080 | 中材科技 | 720,300.00 | 26,175,702.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,250,180.28 | 75.12 | 84.76 |
| 采矿业 | 66,507,927.72 | 8.03 | 9.06 |
| 金融业 | 44,413,985.00 | 5.36 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,315.62 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 11.53 | 828,392,891.59 |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 16.23 | 879,323,186.29 |
| 2025-06-30 | 84.82 | 4.85 | 10.14 | 824,792,895.94 |
| 2025-03-31 | 79.81 | - | 18.39 | 807,914,880.97 |
| 2024-12-31 | 88.27 | - | 12.22 | 850,363,136.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 陆从珍 | 557 | 40.47 |
| 2018-05-03 | 2024-08-02 | 牛勇 | 2283 | -6.01 |
| 2015-06-30 | 2016-08-17 | 李灿 | 414 | -15.09 |
| 2014-08-08 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 315 | 106.88 |
| 2013-09-16 | 2018-05-30 | 张慧 | 1717 | 63.49 |
| 2012-06-29 | 2013-04-16 | 张诣 | 291 | 0.63 |
| 2009-11-19 | 2014-08-08 | 汪晖 | 1723 | -12.76 |
| 2008-09-03 | 2010-03-26 | 郭楷泽 | 569 | 26.70 |
| 2007-07-26 | 2009-11-19 | 梁丰 | 847 | -6.96 |
| 2007-05-31 | 2008-06-05 | 汪晖 | 371 | 7.71 |
| 2005-04-27 | 2007-05-31 | 李文杰 | 764 | 264.63 |
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