华泰柏瑞盛世中国混合

(460001)

净值:
0.3937
日增长率:
-2.06%
累计净值:3.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.3937-2.06%
2019-06-050.4020-0.47%
2019-05-310.41230.49%
2019-05-300.41030.02%
2019-05-290.4102-0.12%
2019-05-280.41070.91%
2019-05-270.40702.34%
2019-05-240.3977-0.77%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 9.0052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8865亿元
最近分红 华泰柏瑞盛世中国混合成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 1778/3059
最近一月 6.70% 206/3059
最近三月 -1.59% 1593/3059
最近六月 21.04% 804/3059
最近一年 -1.77% 2084/3059
今年以来 22.42% 849/3059
成立以来 424.21% 60/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜671.257544.814.752.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电438.458637.515.442.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游387.316622.934.172.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份303.685855.023.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
600056中国医药284.257376.314.642.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51679.5743.48
金融业16244.9113.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业8346.927.02
房地产业5731.294.82
信息传输、软件和信息技术服务业5717.944.81
其他31142.0226.20
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106611.8188.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5005.504.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7504.676.25
其他各项资产970.360.81
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-302016-08-17李灿414-19.54-8.14
2014-08-082015-06-19沈雪峰31594.4292.29
2013-09-16至今张慧132532.3455.06
2012-06-292013-04-16张诣2910.604.33
2009-11-182014-08-08汪晖1724-12.31-3.24
2008-09-032010-03-26郭楷泽56930.9443.62
2007-07-262009-11-19梁丰847-7.102.17
2005-04-272007-05-31李文杰764269.39228.36
现任基金经理:牛勇