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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)
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累计净值：3.6039
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.3271 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 0.3274 | 1.58% |
| 2025-12-24 | 0.3223 | 1.61% |
| 2025-12-23 | 0.3172 | -0.13% |
| 2025-12-22 | 0.3176 | 0.63% |
| 2025-12-19 | 0.3156 | 1.06% |
| 2025-12-18 | 0.3123 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 0.3120 | 1.13% |
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基金全称
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华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.79亿元
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份额规模
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26.1181亿份
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成立以来分红
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每份累计1.77元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.64%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.62%
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最近两年
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0.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,895,519.00 | 79,952,991.42 | 9.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 931,956.00 | 66,942,399.48 | 7.61 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,256,709.00 | 60,637,770.83 | 6.90 |
| 002179 | 中航光电 | 1,153,100.00 | 47,588,437.00 | 5.41 |
| 000738 | 航发控制 | 1,832,500.00 | 36,833,250.00 | 4.19 |
| 603977 | 国泰集团 | 2,750,000.00 | 35,915,000.00 | 4.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,209,800.00 | 35,616,512.00 | 4.05 |
| 688111 | 金山办公 | 98,980.00 | 31,327,170.00 | 3.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 582,800.00 | 31,109,864.00 | 3.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 656,200.00 | 29,948,968.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,783,459.59 | 73.10 | 84.27 |
| 采矿业 | 69,930,373.00 | 7.95 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,535,910.00 | 4.38 | 5.05 |
| 租赁和商务服务业 | 7,857,780.00 | 0.89 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 3,632,123.39 | 0.41 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 16.23 | 879,323,186.29 |
| 2025-06-30 | 84.82 | 4.85 | 10.14 | 824,792,895.94 |
| 2025-03-31 | 79.81 | - | 18.39 | 807,914,880.97 |
| 2024-12-31 | 88.27 | - | 12.22 | 850,363,136.42 |
| 2024-09-30 | 89.90 | - | 10.86 | 851,169,250.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 陆从珍 | 514 | 26.68 |
| 2018-05-03 | 2024-08-02 | 牛勇 | 2283 | -6.01 |
| 2015-06-30 | 2016-08-17 | 李灿 | 414 | -15.09 |
| 2014-08-08 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 315 | 106.88 |
| 2013-09-16 | 2018-05-30 | 张慧 | 1717 | 63.49 |
| 2012-06-29 | 2013-04-16 | 张诣 | 291 | 0.63 |
| 2009-11-19 | 2014-08-08 | 汪晖 | 1723 | -12.76 |
| 2008-09-03 | 2010-03-26 | 郭楷泽 | 569 | 26.70 |
| 2007-07-26 | 2009-11-19 | 梁丰 | 847 | -6.96 |
| 2007-05-31 | 2008-06-05 | 汪晖 | 371 | 7.71 |
| 2005-04-27 | 2007-05-31 | 李文杰 | 764 | 264.63 |
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