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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)
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累计净值：3.6386
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.3416 | -1.56% |
| 2026-09-23 | 0.3470 | -0.83% |
| 2026-09-22 | 0.3499 | -0.40% |
| 2026-09-21 | 0.3513 | 1.01% |
| 2026-09-18 | 0.3478 | 0.61% |
| 2026-09-17 | 0.3457 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 0.3472 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 0.3469 | -0.26% |
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基金全称
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华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.02亿元
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份额规模
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23.2200亿份
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成立以来分红
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每份累计1.77元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.96%
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最近两年
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39.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 2,303,909.00 | 47,184,056.32 | 5.88 |
| 002080 | 中材科技 | 508,600.00 | 45,774,000.00 | 5.71 |
| 600030 | 中信证券 | 1,434,200.00 | 41,204,566.00 | 5.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,144,500.00 | 39,029,900.00 | 4.87 |
| 600893 | 航发动力 | 1,010,219.00 | 38,731,796.46 | 4.83 |
| 601995 | 中金公司 | 1,049,800.00 | 37,950,270.00 | 4.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 860,856.00 | 35,381,181.60 | 4.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 217,558.00 | 34,552,561.56 | 4.31 |
| 000977 | 浪潮信息 | 438,000.00 | 30,660,000.00 | 3.82 |
| 688123 | 聚辰股份 | 127,460.00 | 27,097,996.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,751,846.94 | 60.05 | 68.82 |
| 金融业 | 141,786,676.00 | 17.67 | 20.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,717,171.40 | 3.08 | 3.53 |
| 采矿业 | 22,330,135.82 | 2.78 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,995,428.20 | 2.74 | 3.14 |
| 建筑业 | 3,869,901.00 | 0.48 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,196,697.46 | 0.40 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,829.14 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.26 | 0.01 | 12.45 | 802,238,409.47 |
| 2026-03-31 | 81.26 | - | 19.06 | 826,696,358.99 |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 11.53 | 828,392,891.59 |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 16.23 | 879,323,186.29 |
| 2025-06-30 | 84.82 | 4.85 | 10.14 | 824,792,895.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 陆从珍 | 786 | 32.30 |
| 2018-05-03 | 2024-08-02 | 牛勇 | 2283 | -6.01 |
| 2015-06-30 | 2016-08-17 | 李灿 | 414 | -15.09 |
| 2014-08-08 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 315 | 106.88 |
| 2013-09-16 | 2018-05-30 | 张慧 | 1717 | 63.49 |
| 2012-06-29 | 2013-04-16 | 张诣 | 291 | 0.63 |
| 2009-11-19 | 2014-08-08 | 汪晖 | 1723 | -12.76 |
| 2008-09-03 | 2010-03-26 | 郭楷泽 | 569 | 26.70 |
| 2007-07-26 | 2009-11-19 | 梁丰 | 847 | -6.96 |
| 2007-05-31 | 2008-06-05 | 汪晖 | 371 | 7.71 |
| 2005-04-27 | 2007-05-31 | 李文杰 | 764 | 264.63 |
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