华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,625,458.70	971,538.49	644,916.10	2,197,565.27
存出保证金	299,670.32	167,472.73	166,722.89	363,446.93
交易性金融资产	700,084,687.83	734,090,256.56	739,598,212.37	750,646,151.82
其中：股票投资	700,023,685.96	734,090,256.56	699,574,915.90	750,646,151.82
债券投资	61,001.87	-	40,023,296.47	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,780,169.70	3,956,809.49	4,531,802.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	369,666.82	163,601.68	101,026.44	155,620.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	808,408,596.58	833,855,379.23	828,070,934.53	855,115,659.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,845,338.29	710,725.92	-	1,198,922.94
应付赎回款	2,007,679.35	2,141,511.91	972,543.72	557,075.66
应付管理人报酬	768,192.92	824,807.67	778,162.60	875,689.30
应付托管费	128,032.14	137,467.95	129,693.76	145,948.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	214,950.07	214,950.00	214,950.00	214,950.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,205,994.34	1,433,024.19	1,182,688.51	1,759,937.00
负债合计	6,170,187.11	5,462,487.64	3,278,038.59	4,752,523.10
所有者权益
实收基金	971,684,726.20	1,060,439,931.25	1,165,280,644.67	1,210,626,757.41
未分配利润	-169,446,316.73	-232,047,039.66	-340,487,748.73	-360,263,620.99
所有者权益合计	802,238,409.47	828,392,891.59	824,792,895.94	850,363,136.42
负债及所有者权益总计	808,408,596.58	833,855,379.23	828,070,934.53	855,115,659.52

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