华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.3324 |
3.6166 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.3364 |
3.6261 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.3304 |
3.6118 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.3366 |
3.6266 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.3330 |
3.6180 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.3317 |
3.6149 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.3269 |
3.6034 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.3229 |
3.5939 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.3299 |
3.6106 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.3328 |
3.6175 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.3299 |
3.6106 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.3288 |
3.6080 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.3396 |
3.6338 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.3394 |
3.6333 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.3338 |
3.6199 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.3383 |
3.6307 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.3445 |
3.6455 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.3453 |
3.6474 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.3395 |
3.6336 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.3478 |
3.6534 |
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