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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)
华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)
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累计净值：6.2080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.2096 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 4.2087 | -1.54% |
| 2026-02-04 | 4.2746 | 0.92% |
| 2026-02-03 | 4.2358 | 3.27% |
| 2026-02-02 | 4.1018 | -2.56% |
| 2026-01-30 | 4.2095 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 4.2244 | -2.10% |
| 2026-01-28 | 4.3149 | -0.98% |
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基金全称
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华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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方纬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.65亿元
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份额规模
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1.9630亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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5.22%
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最近三月
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9.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.35%
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最近两年
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124.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301021 | 英诺激光 | 667,400.00 | 32,469,010.00 | 4.17 |
| 301529 | 福赛科技 | 154,800.00 | 17,507,880.00 | 2.25 |
| 688257 | 新锐股份 | 429,143.00 | 14,711,022.04 | 1.89 |
| 000811 | 冰轮环境 | 675,100.00 | 12,502,852.00 | 1.60 |
| 688392 | 骄成超声 | 110,000.00 | 12,342,000.00 | 1.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 702,300.00 | 12,079,560.00 | 1.55 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1,216,100.00 | 12,027,229.00 | 1.54 |
| 002204 | 大连重工 | 1,543,500.00 | 11,807,775.00 | 1.51 |
| 603730 | 岱美股份 | 1,334,180.00 | 11,687,416.80 | 1.50 |
| 600089 | 特变电工 | 514,560.00 | 11,433,523.20 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,615,240.61 | 93.21 | 98.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,703,691.62 | 1.24 | 1.32 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 6.02 | 779,511,586.33 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 方纬 | 1313 | 9.09 |
| 2020-02-18 | 2022-07-08 | 李晓西 | 871 | 19.55 |
| 2014-08-22 | 2020-03-23 | 方纬 | 2040 | 270.35 |
| 2013-02-07 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 862 | 171.38 |
| 2008-07-16 | 2013-02-22 | 汪晖 | 1682 | 49.31 |
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