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华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)

净值:
5.0183
日增长率:
1.49%
累计净值:6.4573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-235.01831.49%
2021-04-224.94480.23%
2021-04-214.93350.47%
2021-04-204.91041.24%
2021-04-194.85011.36%
2021-04-164.7852-0.06%
2021-04-154.7881-0.48%
2021-04-144.81100.50%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李晓西
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7045亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.87% 922/4964
最近一月 5.38% 1485/4964
最近三月 -11.42% 3700/4964
最近六月 8.98% 1974/4964
最近一年 40.74% 1498/4964
今年以来 -1.93% 3688/4964
成立以来 902.50% 54/4964
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合C1.03023.24%
华泰柏瑞质量精选混合A1.03053.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测976.5923858.167.33科学研究和技术服务业
300012华测检测702.5919229.936.61科学研究和技术服务业
600887伊利股份505.8419474.825.98制造业
300012华测检测498.1014195.906.86科学研究和技术服务业
600845宝信软件362.3926214.948.05信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56299.0427.19
金融业37379.3818.05
科学研究和技术服务业35418.9917.11
信息传输、软件和信息技术服务业18128.308.76
交通运输、仓储和邮政业13805.326.67
其他46002.9522.22
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票263766.7177.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78102.9922.81
其他各项资产588.290.17
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-02-18至今李晓西42936.7333.29
2014-08-222020-03-23方纬2040259.7879.94
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.22
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:李晓西
  • 基金公告
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