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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)
华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)
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累计净值：5.8508
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.8524 | -0.41% |
| 2025-12-25 | 3.8681 | 1.15% |
| 2025-12-24 | 3.8242 | 1.09% |
| 2025-12-23 | 3.7829 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 3.7715 | 0.67% |
| 2025-12-19 | 3.7464 | 1.27% |
| 2025-12-18 | 3.6996 | -0.37% |
| 2025-12-17 | 3.7132 | 1.45% |
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基金全称
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华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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方纬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.85亿元
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份额规模
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2.0640亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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6.63%
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最近三月
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2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.21%
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最近两年
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46.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 37,652.00 | 49,888,900.00 | 6.24 |
| 301021 | 英诺激光 | 750,800.00 | 29,641,584.00 | 3.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 648,400.00 | 29,592,976.00 | 3.70 |
| 688702 | 盛科通信 | 150,000.00 | 18,978,000.00 | 2.37 |
| 688041 | 海光信息 | 70,200.00 | 17,732,520.00 | 2.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,339.00 | 15,160,431.00 | 1.90 |
| 688403 | 汇成股份 | 700,000.00 | 13,545,000.00 | 1.69 |
| 688392 | 骄成超声 | 135,407.00 | 13,008,550.49 | 1.63 |
| 600641 | 万业企业 | 575,500.00 | 12,661,000.00 | 1.58 |
| 002545 | 东方铁塔 | 835,800.00 | 11,701,200.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,694,159.99 | 81.53 | 86.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,197,018.90 | 10.53 | 11.19 |
| 房地产业 | 12,661,000.00 | 1.58 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,134,000.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 方纬 | 1270 | -0.16 |
| 2020-02-18 | 2022-07-08 | 李晓西 | 871 | 19.55 |
| 2014-08-22 | 2020-03-23 | 方纬 | 2040 | 270.35 |
| 2013-02-07 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 862 | 171.38 |
| 2008-07-16 | 2013-02-22 | 汪晖 | 1682 | 49.31 |
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