华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
3.6667 |
5.6651 |
| 2 |
2026-07-27 |
3.7195 |
5.7179 |
| 3 |
2026-07-24 |
3.5947 |
5.5931 |
| 4 |
2026-07-23 |
3.6510 |
5.6494 |
| 5 |
2026-07-22 |
3.5720 |
5.5704 |
| 6 |
2026-07-21 |
3.6241 |
5.6225 |
| 7 |
2026-07-20 |
3.5471 |
5.5455 |
| 8 |
2026-07-17 |
3.6050 |
5.6034 |
| 9 |
2026-07-16 |
3.7424 |
5.7408 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.8072 |
5.8056 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.8323 |
5.8307 |
| 12 |
2026-07-13 |
3.7842 |
5.7826 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.9337 |
5.9321 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.9488 |
5.9472 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.9131 |
5.9115 |
| 16 |
2026-07-07 |
4.0255 |
6.0239 |
| 17 |
2026-07-06 |
4.0883 |
6.0867 |
| 18 |
2026-07-03 |
4.1423 |
6.1407 |
| 19 |
2026-07-02 |
4.1706 |
6.1690 |
| 20 |
2026-07-01 |
4.4208 |
6.4192 |
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