华泰柏瑞价值增长混合A(460005)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,551,635.21 |
256,402,891.75 |
39,872,512.46 |
-42,801,478.80 |
| 本期利润 |
113,630,883.58 |
278,039,221.96 |
79,141,313.91 |
-48,872,255.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
1.28 |
0.35 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.09 |
39.59 |
12.38 |
-8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.70 |
48.07 |
13.86 |
-4.48 |
| 期末可供分配利润 |
382,694,349.94 |
420,397,251.37 |
252,989,005.83 |
212,721,936.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.35 |
2.14 |
1.13 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
735,211,174.19 |
764,563,048.00 |
672,386,520.83 |
588,377,142.39 |
| 期末基金份额净值 |
4.51 |
3.89 |
2.99 |
2.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
901.81 |
765.85 |
565.79 |
484.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
