华泰柏瑞价值增长混合A(460005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	117,182,915.19	295,119,471.65	84,621,318.00	-37,275,883.00
利息合计	94,422.20	158,210.87	68,786.75	159,629.81
其中：存款利息收入	94,422.20	158,210.87	68,786.75	159,629.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,105,567.44	272,058,765.38	45,711,059.88	-34,032,489.39
其中：股票投资收益	44,964,435.92	262,922,321.25	37,765,284.33	-48,241,985.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	630,280.19	356,484.81	356,484.81	241,740.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,510,851.33	8,779,959.32	7,589,290.74	13,967,756.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,709,206.85	22,755,402.70	38,800,509.12	-3,851,903.42
其他收入	273,718.70	147,092.70	40,962.25	448,880.00
费用	5,869,180.68	10,413,331.62	4,735,973.32	8,529,780.56
管理人报酬	4,891,469.85	8,624,126.50	3,906,932.26	7,068,386.82
基金托管费	815,244.99	1,437,354.38	651,155.38	1,178,064.45
销售服务费	59,171.04	148,074.83	77,122.41	81,633.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,294.29	203,775.57	100,762.93	201,695.04
利润总额	111,313,734.51	284,706,140.03	79,885,344.68	-45,805,663.56

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