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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
华泰柏瑞量化先行混合A
(460009)
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累计净值：3.2270
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6800 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 2.6690 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 2.6540 | 0.95% |
| 2025-12-23 | 2.6290 | 0.42% |
| 2025-12-22 | 2.6180 | 1.00% |
| 2025-12-19 | 2.5920 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 2.5780 | -0.50% |
| 2025-12-17 | 2.5910 | 2.21% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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1.3184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.40%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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4.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.15%
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最近两年
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54.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 52,200.00 | 5,200,164.00 | 1.28 |
| 600011 | 华能国际 | 663,700.00 | 4,685,722.00 | 1.15 |
| 689009 | 九号公司 | 68,062.00 | 4,553,347.80 | 1.12 |
| 300502 | 新易盛 | 12,340.00 | 4,513,601.80 | 1.11 |
| 603267 | 鸿远电子 | 72,500.00 | 4,252,850.00 | 1.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 66,624.00 | 4,144,679.04 | 1.02 |
| 688322 | 奥比中光 | 41,532.00 | 3,783,565.20 | 0.93 |
| 603444 | 吉比特 | 6,500.00 | 3,692,000.00 | 0.91 |
| 000776 | 广发证券 | 165,400.00 | 3,685,112.00 | 0.91 |
| 688326 | 经纬恒润 | 27,039.00 | 3,623,226.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,982,661.20 | 60.83 | 64.61 |
| 金融业 | 37,458,540.40 | 9.23 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,302,220.08 | 7.46 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,883,436.00 | 3.42 | 3.63 |
| 采矿业 | 12,293,660.60 | 3.03 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 12,225,134.23 | 3.01 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,379,439.00 | 2.06 | 2.19 |
| 房地产业 | 4,449,100.00 | 1.10 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,397,379.06 | 1.08 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,886,515.00 | 0.96 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,360,518.00 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 1,660,541.00 | 0.41 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,464,294.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,060,788.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 776,572.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 695,947.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.50 | 4.79 | 542,884,650.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 盛豪 | 1564 | 17.96 |
| 2015-03-18 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3694 | 108.80 |
| 2012-03-15 | 2015-04-17 | 王本昌 | 1128 | 74.35 |
| 2011-01-21 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 377 | -16.77 |
| 2010-10-08 | 2012-04-06 | 卞亚军 | 546 | -20.25 |
| 2010-06-22 | 2011-08-05 | 汪晖 | 409 | -0.90 |
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