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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
华泰柏瑞量化先行混合A
(460009)
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累计净值：3.4020
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8550 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 2.8500 | -1.52% |
| 2026-02-04 | 2.8940 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 2.8880 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 2.8270 | -3.71% |
| 2026-01-30 | 2.9360 | -1.21% |
| 2026-01-29 | 2.9720 | -1.03% |
| 2026-01-28 | 3.0030 | 0.57% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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1.2006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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8.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.92%
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最近两年
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77.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,210.00 | 4,689,300.00 | 1.24 |
| 000776 | 广发证券 | 180,200.00 | 3,968,004.00 | 1.05 |
| 605599 | 菜百股份 | 220,800.00 | 3,614,496.00 | 0.96 |
| 000600 | 建投能源 | 414,300.00 | 3,533,979.00 | 0.93 |
| 688183 | 生益电子 | 36,457.00 | 3,488,570.33 | 0.92 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,200.00 | 3,461,640.00 | 0.92 |
| 603444 | 吉比特 | 7,900.00 | 3,348,415.00 | 0.89 |
| 000157 | 中联重科 | 377,200.00 | 3,255,236.00 | 0.86 |
| 688111 | 金山办公 | 10,600.00 | 3,254,942.00 | 0.86 |
| 300454 | 深信服 | 27,500.00 | 3,166,900.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,878,571.52 | 59.76 | 63.73 |
| 金融业 | 32,283,134.00 | 8.54 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,522,542.88 | 8.07 | 8.61 |
| 采矿业 | 18,026,097.10 | 4.77 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,521,804.00 | 2.52 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 8,546,806.96 | 2.26 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,244,416.00 | 2.18 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,864,643.26 | 1.82 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,372,145.00 | 1.16 | 1.23 |
| 房地产业 | 3,753,312.00 | 0.99 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,792,700.00 | 0.74 | 0.79 |
| 建筑业 | 1,921,484.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 1,700,578.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | 1.20 | 5.41 | 377,993,470.24 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 盛豪 | 1607 | 25.66 |
| 2015-03-18 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3694 | 108.80 |
| 2012-03-15 | 2015-04-17 | 王本昌 | 1128 | 74.35 |
| 2011-01-21 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 377 | -16.77 |
| 2010-10-08 | 2012-04-06 | 卞亚军 | 546 | -20.25 |
| 2010-06-22 | 2011-08-05 | 汪晖 | 409 | -0.90 |
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