华泰柏瑞量化先行混合A(460009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.7950 |
3.3420 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.8370 |
3.3840 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.7870 |
3.3340 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.8600 |
3.4070 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.8260 |
3.3730 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.9270 |
3.4740 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.8520 |
3.3990 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.9200 |
3.4670 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.9090 |
3.4560 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.9190 |
3.4660 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.7870 |
3.3340 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.8200 |
3.3670 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.9780 |
3.5250 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.0620 |
3.6090 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.0890 |
3.6360 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.0160 |
3.5630 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.1420 |
3.6890 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.2080 |
3.7550 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.1310 |
3.6780 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.1790 |
3.7260 |
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