华泰柏瑞量化先行混合A(460009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化先行混合A(460009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,352,671.62	141,476,459.00	30,542,267.55	56,392,405.86
利息合计	61,756.52	107,936.96	61,254.86	132,893.42
其中：存款利息收入	61,756.52	107,936.96	61,254.86	126,971.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,921.92
投资收益合计	89,697,467.01	132,435,297.44	30,912,567.53	3,900,822.17
其中：股票投资收益	85,556,931.32	124,485,659.09	25,756,521.66	-7,162,845.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,174.53	24,205.96	2,660.14	78,558.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,099,361.16	7,925,432.39	5,153,385.73	10,985,109.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,535,130.77	8,891,983.56	-445,756.56	52,330,918.30
其他收入	58,317.32	41,241.04	14,201.72	27,771.97
费用	4,340,165.93	6,864,133.00	3,560,305.48	8,032,946.69
管理人报酬	3,048,016.96	5,111,503.98	2,624,458.27	5,638,749.05
基金托管费	508,002.79	851,917.28	437,409.65	939,791.61
销售服务费	701,480.28	719,920.05	400,468.37	1,255,429.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,579.41	180,791.69	97,969.19	198,976.02
利润总额	101,012,505.69	134,612,326.00	26,981,962.07	48,359,459.17

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