首页 > 基金> 华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)
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华泰柏瑞稳健收益债券C

(460108)
净值：
1.2246
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5762 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.22460.01%
2026-02-051.22450.00%
2026-02-041.22450.01%
2026-02-031.22440.00%
2026-02-021.22440.01%
2026-01-301.22430.00%
2026-01-291.22430.00%
2026-01-281.22430.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1261亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.68%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.762.8130,141,784.96
2025-09-30-105.052.7814,611,573.62
2025-06-30-103.380.24229,043,442.36
2025-03-31-115.200.19230,248,009.80
2024-12-31-109.580.18235,912,638.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-闫泽君1541.51
2023-11-072025-09-08刘礼彬6714.17
2020-07-212025-09-08罗远航187512.42
2017-11-222021-02-03陈东116914.85
2013-10-162023-04-13董元星346646.53
2012-12-042014-09-26沈涛66110.60
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